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K 355 T Fonds

 
175,33
 
EUR
28.05.21 KAG Kurs
+0,09 %
+0,15 EUR
Rücknahmekurs 28.05.21
175,33 EUR
 
Ausgabekurs 28.05.21
184,10 EUR
 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-0,66%--0,58%
1 Tag+0,09%-+0,09%
1 Woche--+0,55%
1 Monat-0,17%--0,12%
6 Monate-0,18%--
1 Jahr+4,26%-+4,13%
2 Jahre+5,57%+2,79%-
3 Jahre+5,45%+1,99%-
5 Jahre+7,02%+1,62%-
10 Jahre-+3,00%-

Profil

Um das Anlageziel zu erreichen, werden für das Fondsvermögen überwiegend Anteile an Investmentfonds- unabhängig des Staates, in dem die jeweilige Verwaltungsgesellschaft ihren Sitz hat - erworben, die nach ihren Fondsbestimmungen schwerpunktmäßig in Renten oder damit vergleichbare Vermögensgegenstände investieren oder von zumindest einer international anerkannten Quelle (z.B. Klassifizierung nach Bloomberg, Datastream, software-systems.at, Börsensoftware & Datenbankservice GmbH, Standard & Poor's, etc.) als Rentenfonds oder damit vergleichbare Fonds kategorisiert werden.
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Aktueller Kurs K 355 T

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs175,33EUR
Performance+0,09 %
Kurszeit28.05.21
Eröffnung175,33EUR
Tageshoch175,33EUR
Tagestief175,33EUR
Vortageskurs175,18EUR
52-Wochen Hoch177,17EUR
52-Wochen Tief168,37EUR
Performance 1 Monat-0,17 %
Performance 1 Jahr+4,26 %

Stammdaten

Fonds-ArtDachfonds
Fonds-TypAktien & Rentenfonds
WährungEuro
Auflagedatum17.07.2002
Fondsalter19 Jahre
Fondsvolumen19,17 Mio. (31.07.2020)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.03. – 28.02.
FondsmanagerStephanie Clam-Martinic
VerwahrstelleErste Group Bank AG
ZahlstelleHSBC Trinkaus & Burkhardt

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,13+0,06
Korrelation Benchmark+0,68+0,91
Tracking Error+3,61%+5,82%
Jensens Alpha-0,56%+0,75%
Maximaler Verlust-1,11%-5,21%
Längste Verlustperiode2 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr
0,00 %
2 Jahre
0,00 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,65 %
Bankgebühr0,50 %
Total Expense Ratio0,71 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameERSTE Asset Management (A)
StraßeAm Belvedere 1
Ort1100 Wien
LandÖsterreich
Telefon+43 (50) 100-19881
Fax+43 (50) 100-19987
E-Mailinfo@erste-am.com
Webseitewww.erste-am.at