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Tri Style Fund W Fonds

ISIN: AT0000701172 · WKN: 798617 · SYM: W8S1
16,78
 
EUR
-0,24 %
-0,04 EUR
Letzter Kurs 02.12.22 · Frankfurt

Chart für 798617

Profil

Ein vermögensverwaltender Superfonds, der weltweit in Aktien, Renten und Investmentfonds investiert und dabei den Absolut-Return-Gedanken praktisch umsetzt. Schwerpunkt der Aktienveranlagung bilden Unternehmen mit mittlerer Marktkapitalisierung im globalen Universum. Soweit sich Chancen im Bereich von Aktien abzeichnen, deren Investitionsschwerpunkt mit der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Gold oder anderen primären Ressourcen zusammenhängt, kann der Fonds in diesem Segment Schwerpunkte aufbauen. Je nach Marktlage kann dabei die Aktienquote zwischen 0-100 % variieren.

Der MASTERINV/TRI STYLE FUND V mit der Fondsgröße 60,73 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,76 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Mischfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 18.10.2001 aufgelegt und wird der Kategorie Mischfonds flexibel Welt zugeordnet.

Der aktuelle MASTERINV/TRI STYLE FUND V Kurs (02.12.22) liegt bei 16,78. Damit ist der MASTERINV/TRI STYLE FUND V mit der WKN (798617) in 24 Stunden um -0,24 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des MASTERINV/TRI STYLE FUND V mit der ISIN AT0000701172 um +0,54 % verändert. Der Anstieg des MASTERINV/TRI STYLE FUND V Fonds auf 30 Tage, seit dem 04.11.2022, beträgt +4,21 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -12,21 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +1,14 %. Derzeit notiert der Fonds mit -12,76 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +5,92 % über seinem 52-Wochen Tief.
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Der Kurs des MASTERINV/TRI STYLE FUND V Fonds liegt am 02.12.22 bei 16,78.
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des MASTERINV/TRI STYLE FUND V Fonds lag bei 19,28EUR (am 05.01.22). Laut aktuellem Kurs ist der MASTERINV/TRI STYLE FUND V Fonds -12,76 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des MASTERINV/TRI STYLE FUND V Fonds lag bei 15,88EUR (am 17.10.22). Laut aktuellem Kurs ist der MASTERINV/TRI STYLE FUND V Fonds +5,92 % vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Es handelt sich bei dem MASTERINV/TRI STYLE FUND V Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. MASTERINV/TRI STYLE FUND V reinvestiert die Erträge.

Aktueller Kurs MASTERINV/TRI STYLE FUND V

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs16,78EUR
Performance-0,24 %
Kurszeit02.12.22
Eröffnung16,78EUR
Tageshoch16,78EUR
Tagestief16,78EUR
Vortageskurs16,82EUR
52-Wochen Hoch19,28EUR
52-Wochen Tief15,88EUR
Performance 1 Monat+4,21 %
Performance 1 Jahr-9,57 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypMischfonds flexibel Welt
WährungEuro
Auflagedatum18.10.2001
Fondsalter21 Jahre
Fondsvolumen60,73 Mio. (-)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr16.06. – 2023-09-30.
FondsmanagerHerr Dr. Ulrich Kaffarnik
VerwahrstelleVorarlberger Landes- und Hypothekenbank Aktiengesellschaft

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-10,51+0,19
Tracking Error+5,27%+4,20%
Jensens Alpha-0,03%-0,15%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-1,0812,08 %
3 Jahre+0,0213,09 %
5 Jahre+0,0511,17 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,76 %
Bankgebühr0,09 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameMASTERINVEST KAG
StraßeLandstraßer Hauptstraße 1/ Top 27
Ort1030 Wien
LandÖsterreich
Telefon+43 (0)1 533 76 68-100
Fax+43 (0)1 533 76 68-900
E-Mailoffice@masterinvest.at
Webseitewww.masterinvest.at