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TOP-Fonds IV Der Planende A Fonds

 
86,55
 
EUR
23.07.21 KAG Kurs
+0,44 %
+0,38 EUR
Rücknahmekurs 23.07.21
86,55 EUR
 
Ausgabekurs 23.07.21
89,58 EUR
 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+0,70%-+1,15%
1 Tag+0,44%-+0,44%
1 Woche-0,79%--0,20%
1 Monat-0,12%-+0,34%
6 Monate-1,45%--
1 Jahr+5,09%-+6,75%
2 Jahre+0,81%+3,52%-
3 Jahre-0,81%+2,83%-
5 Jahre-0,91%+3,23%-
10 Jahre+3,52%+3,91%-

Profil

Ein hoher Anteil an endbesteuerten Rentenfonds (mindestens 50%), die in Anleihen in- und ausländischer Emittenten in internationalen Währungen investieren, bildet den Schwerpunkt des eher konservativ ausgerichteten Dachfonds. Der Aktienanteil schwankt je nach Marktlage zwischen 0% und maximal 50% und ist global ausgerichtet. Der Dachfonds entspricht den Bestimmungen des § 14 EStG und des § 25 Pensionskassengesetz und ist daher für Abfertigungs- und Pensionsrückstellungen geeignet.
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Aktueller Kurs TOP-Fonds IV Der Planende A

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs86,55EUR
Performance+0,44 %
Kurszeit23.07.21
Eröffnung86,55EUR
Tageshoch86,55EUR
Tagestief86,55EUR
Vortageskurs86,17EUR
52-Wochen Hoch88,04EUR
52-Wochen Tief81,89EUR
Performance 1 Monat-0,12 %
Performance 1 Jahr+5,09 %

Stammdaten

Fonds-ArtDachfonds
Fonds-TypAktien & Rentenfonds
WährungEuro
Auflagedatum16.11.2001
Fondsalter19 Jahre
Fondsvolumen197,30 Mio. (31.03.2020)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
FondsmanagerSteiermärkische Sparkasse
VerwahrstelleErste Group Bank AG
ZahlstelleHSBC Trinkaus & Burkhardt

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,19+0,04
Korrelation Benchmark+0,53+0,91
Tracking Error+4,72%+3,87%
Jensens Alpha+2,02%-1,47%
Maximaler Verlust-2,48%-12,78%
Längste Verlustperiode2 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,975,18 %
2 Jahre+0,3910,27 %
3 Jahre+0,359,42 %
5 Jahre+0,487,55 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,50 %
Verwaltungsgebühr1,60 %
Total Expense Ratio2,44 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigJa
Minimale SparrateKeine

Kapitalgesellschaft

NameERSTE Asset Management (A)
StraßeAm Belvedere 1
Ort1100 Wien
LandÖsterreich
Telefon+43 (50) 100-19881
Fax+43 (50) 100-19987
E-Mailinfo@erste-am.com
Webseitewww.erste-am.at