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TOP-Fonds IV Der Planende T Fonds

 
148,59
 
EUR
29.07.21 KAG Kurs
-0,48 %
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Rücknahmekurs 29.07.21
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Ausgabekurs 29.07.21
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+1,14%-+0,66%
1 Tag-0,48%--0,48%
1 Woche+0,85%--0,03%
1 Monat+0,15%--0,84%
6 Monate-0,70%--
1 Jahr+7,33%-+6,78%
2 Jahre+4,64%+3,52%-
3 Jahre+6,53%+2,83%-
5 Jahre+12,50%+3,23%-
10 Jahre+40,02%+3,91%-

Profil

Ein hoher Anteil an endbesteuerten Rentenfonds (mindestens 50%), die in Anleihen in- und ausländischer Emittenten in internationalen Währungen investieren, bildet den Schwerpunkt des eher konservativ ausgerichteten Dachfonds. Der Aktienanteil schwankt je nach Marktlage zwischen 0% und maximal 50% und ist global ausgerichtet. Der Dachfonds entspricht den Bestimmungen des § 14 EStG und des § 25 Pensionskassengesetz und ist daher für Abfertigungs- und Pensionsrückstellungen geeignet.
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Aktueller Kurs TOP-Fonds IV Der Planende T

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs148,59EUR
Performance-0,48 %
Kurszeit29.07.21
Eröffnung148,59EUR
Tageshoch148,59EUR
Tagestief148,59EUR
Vortageskurs149,30EUR
52-Wochen Hoch151,87EUR
52-Wochen Tief139,15EUR
Performance 1 Monat+0,15 %
Performance 1 Jahr+7,33 %

Stammdaten

Fonds-ArtDachfonds
Fonds-TypAktien & Rentenfonds
WährungEuro
Auflagedatum16.11.2001
Fondsalter19 Jahre
Fondsvolumen197,30 Mio. (31.03.2020)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
FondsmanagerSteiermärkische Sparkasse
VerwahrstelleErste Group Bank AG
ZahlstelleHSBC Trinkaus & Burkhardt

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,19+0,04
Korrelation Benchmark+0,53+0,91
Tracking Error+4,72%+3,87%
Jensens Alpha+2,00%-1,46%
Maximaler Verlust-2,48%-12,77%
Längste Verlustperiode2 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,975,18 %
2 Jahre+0,3910,28 %
3 Jahre+0,359,42 %
5 Jahre+0,487,56 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag4,00 %
Verwaltungsgebühr0,05 %
Bankgebühr0,50 %
Total Expense Ratio2,47 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigJa
Minimale SparrateKeine

Kapitalgesellschaft

NameERSTE Asset Management (A)
StraßeAm Belvedere 1
Ort1100 Wien
LandÖsterreich
Telefon+43 (50) 100-19881
Fax+43 (50) 100-19987
E-Mailinfo@erste-am.com
Webseitewww.erste-am.at