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TOP-F V Off SS T Fonds

ISIN: AT0000703137 · WKN: A0MTWJ · SYM: A0MTWJ
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Letzter Kurs 05.10.22 · KAG Kurs

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Profil

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Dachfonds erwirbt zu mindestens 51% des Fondsvermögens Anteile an Investmentfonds, die nach ihren Fondsbestimmungen schwerpunktmäßig in Aktien oder damit vergleichbare Vermögensgegenstände investieren. Bei der Titelauswahl dominieren Fonds, die schwerpunktmäßig in Wertpapiere von Emittenten mit Sitz in Schwellenländern und/oder in Wertpapiere von Emittenten, deren Geschäftsinteresse in Schwellenländern liegt, investieren.
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Aktueller Kurs EAM/TOP FDS V OFFENS STMK SPK T

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs186,66EUR
Performance+0,77 %
Kurszeit05.10.22
Eröffnung201,96EUR
Tageshoch201,96EUR
Tagestief201,96EUR
Vortageskurs185,23EUR
52-Wochen Hoch233,34EUR
Performance 1 Monat-6,25 %
Performance 1 Jahr-14,58 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypAktienfonds All Cap Emerging Markets
WährungEuro
Auflagedatum16.11.2001
Fondsalter20 Jahre
Fondsvolumen63,40 Mio. (-)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr15.06. – 2022-09-30.
VerwahrstelleErste Group Bank AG

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-6,09+9,66
Tracking Error+11,58%+9,58%
Jensens Alpha+0,41%+0,41%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,5014,56 %
3 Jahre+0,5217,62 %
5 Jahre+0,4516,26 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag4,00 %
Verwaltungsgebühr2,15 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameErste Asset Managem
StraßeAm Belvedere 1
Ort1100 Wien
LandÖsterreich
Telefon+43 (0)50 100 19054
Fax+43 (0)50 100 9 19054
E-Mailinstitutional@erste-am.com
Webseitewww.erste-am.com