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    A 115 Anteile A Fonds

    117,20
     
    EUR
    +0,01 %
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    Letzter Kurs 24.04.24 KAG Kurs
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    Rücknahmekurs 02.02.22
    135,71
     
    EUR
     
    Ausgabekurs 02.02.22
    ISIN: AT0000706734 · WKN: A0J4SX · SYM: A0J4SX ·

    Chart für A0J4SX

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    Profil

    Anlageziel ist ein regelmäßiger Ertrag. Der Fonds investiert mindestens 66% des Fondsvermögens in auf Euro lautende Unternehmensanleihen (in Form von Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten), die in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht über Investmentfonds oder über Derivate gehalten werden. Der Fonds investiert zumindest 51% des Fondsvermögens in auf Euro lautende Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating (Rating AAA bis BBB-).

    Der A 115 Anteile A mit der Fondsgröße 109,27 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 3,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,72 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 04.07.2001 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Euro zugeordnet.

    Der aktuelle A 115 Anteile A Kurs (24.04.24) liegt bei 117,20€. Damit ist der A 115 Anteile A mit der WKN (A0J4SX) in 24 Stunden um +0,01 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des A 115 Anteile A mit der ISIN AT0000706734 um +0,12 % verändert. Der Anstieg des A 115 Anteile A Fonds auf 30 Tage, seit dem 26.03.2024, beträgt +0,75 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +1,72 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die A 115 Anteile A Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und A 115 Anteile A notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des A 115 Anteile A Fonds liegt am 24.04.24 bei 117,20€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des A 115 Anteile A Fonds lag bei 116,40EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der A 115 Anteile A Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des A 115 Anteile A Fonds lag bei 106,33EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der A 115 Anteile A Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem A 115 Anteile A Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der A 115 Anteile A schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des A 115 Anteile A (30.06.23) lag bei 1,000EUR.

    Aktueller Kurs A 115 Anteile A

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs117,20 EUR
    Performance+0,01 %
    Kurszeit24.04.24
    Eröffnung126,83 EUR
    Tageshoch126,83 EUR
    Tagestief126,83 EUR
    Vortageskurs117,19 EUR
    52-Wochen Hoch116,40 EUR
    52-Wochen Tief106,33 EUR
    Performance 1 Monat+0,75 %
    Performance 1 Jahr-1,91 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Euro
    WährungEuro
    Auflagedatum04.07.2001
    Fondsalter22 Jahre
    Fondsvolumen109,27 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung1,00EUR (30.06.2023)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-04-30.
    FondsmanagerAmundi Austria GmbH-Team
    VerwahrstelleUniCredit Bank Austria AG

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+4,06-4,05
    Tracking Error+2,00%+2,41%
    Jensens Alpha-0,11%-0,35%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+0,944,40 %
    3 Jahre-0,536,53 %
    5 Jahre-0,075,80 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag3,00 %
    Verwaltungsgebühr0,72 %
    Bankgebühr0,50 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein
    A 115 Anteile A ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameAmundi Austria GmbH
    StraßeSchwarzenbergplatz 3
    Ort1010 Wien
    Telefon+49 (0) 89 / 99 226-22 00
    E-Maildistribution.client.service@amundi.com
    Webseitewww.amundi.at