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ERSTE Best of World (T) (EUR) Fonds

 
183,74
 
EUR
30.07.21 KAG Kurs
+0,42 %
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Rücknahmekurs 30.07.21
183,74 EUR
 
Ausgabekurs 30.07.21
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+12,35%-+14,05%
1 Tag+0,42%-+0,42%
1 Woche+1,36%-+1,00%
1 Monat+1,44%-+1,86%
6 Monate+9,77%--
1 Jahr+25,72%-+27,19%
2 Jahre+20,22%+12,38%-
3 Jahre+23,78%+8,92%-
5 Jahre+50,11%+10,64%-
10 Jahre+143,81%+10,28%-
20 Jahre+104,73%+3,65%-

Profil

Das Fondsmanagement investiert überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anteile an Investmentfonds - unabhängig des Staates, in dem die jeweilige Verwaltungsgesellschaft ihren Sitz hat - erworben, die nach ihren Fondsbestimmungen schwerpunktmäßig in Aktien oder damit vergleichbare Vermögensgegenstände investieren oder von zumindest einer international anerkannten Quelle als Aktienfonds oder damit vergleichbarer Fonds kategorisiert werden. Bei der Titelauswahl haben Investmentfonds zu dominieren, die schwerpunktmäßig in Aktien von Emittenten mit Sitz in den USA oder Europa oder Japan investieren und/oder in Aktien investieren, die an einer Wertpapierbörse in den USA oder Europa oder Japan notieren oder einem ordnungsgemäß funktionierenden Wertpapiermarkt in den USA oder Europa oder Japan gehandelt werden. Anteile an Investmentfonds (OGAW, OGA) dürfen jeweils bis zu 20% und insgesamt bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden, sofern diese (OGAW, OGA) ihrerseits jeweils zu nicht mehr als 10% des Fondsvermögens in Anteile anderer Investmentfonds investieren. Anteile an OGA dürfen insgesamt bis zu 30% erworben werden. In untergeordnetem Ausmaß können auch Einzeltitel erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.
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Aktueller Kurs ERSTE Best of World T €

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs183,74EUR
Performance+0,42 %
Kurszeit30.07.21
Eröffnung183,74EUR
Tageshoch183,74EUR
Tagestief183,74EUR
Vortageskurs182,98EUR
52-Wochen Hoch184,64EUR
52-Wochen Tief144,84EUR
Performance 1 Monat+1,44 %
Performance 1 Jahr+25,72 %

Stammdaten

Fonds-ArtDachfonds
Fonds-TypÜberwiegend Aktienfonds
WährungEuro
Auflagedatum21.05.2001
Fondsalter20 Jahre
Fondsvolumen147,26 Mio. (31.07.2020)
Ausschüttungsartthesaurierend
Thesaurierung1,960000EUR (29.06.2021)
Geschäftsjahr01.04. – 31.03.
FondsmanagerMarkus Jandrisevits
VerwahrstelleErste Group Bank AG
ZahlstelleHSBC Trinkaus & Burkhardt
BenchmarkMSCI World

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,21+0,07
Korrelation Benchmark+0,93+0,98
Tracking Error+4,07%+6,57%
Jensens Alpha-1,75%-1,38%
Maximaler Verlust-3,19%-21,92%
Längste Verlustperiode2 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+2,7210,12 %
2 Jahre+0,6719,16 %
3 Jahre+0,5118,43 %
5 Jahre+0,7115,52 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag4,00 %
Verwaltungsgebühr0,12 %
Bankgebühr0,50 %
Total Expense Ratio2,36 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigJa
Minimale SparrateKeine

Kapitalgesellschaft

NameERSTE Asset Management (A)
StraßeAm Belvedere 1
Ort1100 Wien
LandÖsterreich
Telefon+43 (50) 100-19881
Fax+43 (50) 100-19987
E-Mailinfo@erste-am.com
Webseitewww.erste-am.at