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Kepler Emerging Markets Rentenfonds (A) Fonds

 
116,23
 
EUR
30.07.21 KAG Kurs
+0,07 %
+0,08 EUR
Rücknahmekurs 30.07.21
116,23 EUR
 
Ausgabekurs 30.07.21
119,71 EUR
 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-0,64%--0,57%
1 Tag+0,07%-+0,07%
1 Woche-0,29%--0,14%
1 Monat+0,08%-+0,15%
6 Monate+0,18%--
1 Jahr+2,19%-+3,99%
2 Jahre-2,75%+0,86%-
3 Jahre-0,15%+1,82%-
5 Jahre-3,82%+1,32%-
10 Jahre+0,03%+3,22%-
20 Jahre+169,66%+5,09%-

Profil

Der Fonds investiert in Emerging Markets Anleihen. Das Investment wird hauptsächlich in Eurolandwährung durchgeführt.
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Aktueller Kurs Kepler EM Rentenfonds A

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs116,23EUR
Performance+0,07 %
Kurszeit30.07.21
Eröffnung116,23EUR
Tageshoch116,23EUR
Tagestief116,23EUR
Vortageskurs116,15EUR
52-Wochen Hoch117,36EUR
52-Wochen Tief111,05EUR
Performance 1 Monat+0,08 %
Performance 1 Jahr+2,19 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEmerging Markets Renten
WährungEuro
Auflagedatum06.03.2001
Fondsalter20 Jahre
Fondsvolumen150,76 Mio. (29.02.2020)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.06. – 31.05.
FondsmanagerDr. Gabriele Nopp-Rau
VerwahrstelleRaiffeisenlandesbank Oberösterreich
ZahlstelleDZ BANK AG, Frankfurt/Main
BenchmarkJP Morgan USD EMBI Global Div. Hedged

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,08+0,02
Korrelation Benchmark+0,55+0,91
Tracking Error+4,96%+4,98%
Jensens Alpha+3,19%-2,32%
Maximaler Verlust-4,22%-16,20%
Längste Verlustperiode3 Monate1 Monat

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,196,20 %
2 Jahre+0,1013,73 %
3 Jahre+0,1912,12 %
5 Jahre+0,189,84 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,00 %
Bankgebühr0,50 %
Total Expense Ratio1,15 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate30,00 EUR

Kapitalgesellschaft

NameKepler-Fonds (A)
StraßeEuropaplatz 1a
Ort4021 Linz
LandÖsterreich
Telefon0043/732/6596-5314
Fax0043/732/6596-5319
E-Mailinfo@kepler.at
Webseitewww.kepler.at