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KEP EmerMarkRent Fonds

ISIN: AT0000718580 · WKN: 164687 · SYM: 164687
79,67
 
EUR
-0,36 %
-0,29 EUR
Letzter Kurs 04.10.22 · KAG Kurs

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Der Fonds investiert in Emerging Markets Anleihen. Das Investment wird hauptsächlich in Eurolandwährung durchgeführt.
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Aktueller Kurs KEPLER FDS/KEPLER EMG MKTS RF A

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs79,67EUR
Performance-0,36 %
Kurszeit04.10.22
Eröffnung104,86EUR
Tageshoch104,86EUR
Tagestief104,86EUR
Vortageskurs79,96EUR
52-Wochen Hoch109,68EUR
Performance 1 Monat-5,93 %
Performance 1 Jahr-26,88 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypRentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt)
WährungEuro
Auflagedatum06.03.2001
Fondsalter21 Jahre
Fondsvolumen165,35 Mio. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung1,00EUR (16.08.2022)
Geschäftsjahr16.06. – 2023-05-31.
FondsmanagerHerr Mag. Heimo Flink
VerwahrstelleRaiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-20,15-5,44
Tracking Error+4,83%+5,58%
Jensens Alpha-1,10%-0,48%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-2,269,31 %
3 Jahre-0,5312,77 %
5 Jahre-0,3210,39 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,00 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameKEPLER-FONDS KAG
StraßeEuropaplatz 1a
Ort4020 Linz
LandÖsterreich
Telefon+43 (0)732 / 65 96-5314
E-Mailinfo@kepler.at
Webseitewww.kepler-fonds.at