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ERSTE Bond Euro Corporate EUR R01 (A) Fonds

108,15
 
EUR
04.08.21 Düsseldorf
+0,04 %
+0,04 EUR
Geldkurs 04.08.21
108,15 EUR
400 Stk.
Briefkurs 04.08.21
108,96 EUR
400 Stk.

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+0,91%-+0,71%
1 Tag+0,04%-+0,04%
1 Woche+0,28%-+0,21%
1 Monat+1,07%-+1,12%
6 Monate+0,77%--
1 Jahr+2,29%-+2,29%
2 Jahre-0,53%+0,34%-
3 Jahre+2,92%+1,56%-
5 Jahre-+1,14%-
10 Jahre-+3,15%-
20 Jahre+105,27%+3,66%-

Profil

Das Fondsmanagement investiert in Unternehmensanleihen bester bis mittlerer Bonität. Das Rating der Anleihen im Fonds ist Investment Grade (AAA bis BBB). Der Schwerpunkt liegt auf Euro-Anleihen, etwaige Fremdwährungsanleihen werden ständig gegenüber dem Euro abgesichert.
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Aktueller Kurs ERSTE Bond Euro Corporate € R01 A

BörsenplatzDüsseldorf
Letzter Kurs108,15EUR
Performance+0,04 %
Kurszeit04.08.21
Eröffnung107,75EUR
Tageshoch108,15EUR
Tagestief107,75EUR
Vortageskurs108,15EUR
52-Wochen Hoch108,15EUR
52-Wochen Tief105,38EUR
Performance 1 Monat+1,07 %
Performance 1 Jahr+2,29 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEuro Unternehmen
WährungEuro
Auflagedatum15.01.2001
Fondsalter20 Jahre
Fondsvolumen640,76 Mio. (31.07.2020)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.08. – 31.07.
VerwahrstelleErste Group Bank AG
ZahlstelleHSBC Trinkaus & Burkhardt
BenchmarkREX Performance Index (100%)

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,04+0,02
Korrelation Benchmark+0,77+0,98
Tracking Error+1,39%+1,23%
Jensens Alpha-0,84%-1,17%
Maximaler Verlust-0,82%-8,47%
Längste Verlustperiode2 Monate7 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,412,23 %
2 Jahre+0,126,70 %
3 Jahre+0,365,60 %
5 Jahre+0,344,58 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,50 %
Verwaltungsgebühr0,60 %
Bankgebühr0,50 %
Total Expense Ratio0,69 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigJa
Minimale SparrateKeine

Kapitalgesellschaft

NameERSTE Asset Management (A)
StraßeAm Belvedere 1
Ort1100 Wien
LandÖsterreich
Telefon+43 (50) 100-19881
Fax+43 (50) 100-19987
E-Mailinfo@erste-am.com
Webseitewww.erste-am.at