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Europportunity Bond (A) Fonds

 
76,19
 
EUR
23.07.21 KAG Kurs
+0,04 %
+0,03 EUR
Rücknahmekurs 23.07.21
76,19 EUR
 
Ausgabekurs 23.07.21
78,48 EUR
 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-0,04%-0,00%
1 Tag+0,04%-+0,04%
1 Woche+0,01%-+0,07%
1 Monat+0,12%-+0,09%
6 Monate-0,24%--
1 Jahr+0,25%-+0,32%
2 Jahre-1,79%-0,90%-
3 Jahre-4,02%-1,34%-
5 Jahre-10,18%-2,07%-
10 Jahre-18,11%-0,73%-
20 Jahre+31,89%+1,39%-

Profil

Das Anlageziel besteht in der Erwirtschaftung eines hohen laufenden Ertrags, unter Berücksichtigung der Liquidität des Fondsvermögens. Hierzu investiert der Fonds vorwiegend in europäische Staatsanleihen und Anleihen von Kreditinstituten sowie in geringem Maße auch in Unternehmensanleihen, wobei es zu relevanten Veranlagungen in Anleihen von Schuldnern aus Konvergenzländern in Europa kommt. Dabei weisen die Wertpapiere ein Mindestrating von B nach S&P und eine Duration zwischen 2 und 11 Jahren auf.
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Aktueller Kurs Europportunity Bond A (D)

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs76,19EUR
Performance+0,04 %
Kurszeit23.07.21
Eröffnung76,19EUR
Tageshoch76,19EUR
Tagestief76,19EUR
Vortageskurs76,16EUR
52-Wochen Hoch77,63EUR
52-Wochen Tief75,82EUR
Performance 1 Monat+0,12 %
Performance 1 Jahr+0,25 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEuropa Währungen
WährungEuro
Auflagedatum01.12.2000
Fondsalter20 Jahre
Fondsvolumen36,96 Mio. (31.12.2018)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.11. – 31.10.
FondsmanagerEURAM Bank AG
VerwahrstelleState Street Bank,Wien

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,03-0,01
Korrelation Benchmark+0,40+0,70
Tracking Error+2,50%+3,55%
Jensens Alpha-0,27%-2,97%
Maximaler Verlust-2,21%-9,08%
Längste Verlustperiode4 Monate21 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,532,52 %
2 Jahre-0,085,24 %
3 Jahre-0,194,53 %
5 Jahre-0,423,94 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,25 %
Bankgebühr0,10 %
Total Expense Ratio1,28 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameAmundi (A)
StraßeGeorg-Coch-Platz 2
Ort1010 Wien
LandÖsterreich
Telefon+43 (1) 9282500
Fax+43 (1) 9282522
E-Mailservice.austria@amundi.com
Webseitewww.amundi.at