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Europport Bond Fonds

ISIN: AT0000726070 · WKN: 765373 · SYM: 765373
63,54
 
EUR
-0,28 %
-0,18 EUR
Letzter Kurs 30.09.22 · KAG Kurs

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Das Anlageziel besteht in der Erwirtschaftung eines hohen laufenden Ertrags, unter Berücksichtigung der Liquidität des Fondsvermögens. Hierzu investiert der Fonds vorwiegend in europäische Staatsanleihen und Anleihen von Kreditinstituten sowie in geringem Maße auch in Unternehmensanleihen, wobei es zu relevanten Veranlagungen in Anleihen von Schuldnern aus Konvergenzländern in Europa kommt. Dabei weisen die Wertpapiere ein Mindestrating von B nach S&P und eine Duration zwischen 2 und 11 Jahren auf.
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Aktueller Kurs AMUNDI/EUROPPORTUNITY BOND A

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs63,54EUR
Performance-0,28 %
Kurszeit30.09.22
Eröffnung70,53EUR
Tageshoch70,53EUR
Tagestief70,53EUR
Vortageskurs63,72EUR
52-Wochen Hoch74,85EUR
Performance 1 Monat-2,19 %
Performance 1 Jahr-15,05 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypRentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro
WährungEuro
Auflagedatum01.12.2000
Fondsalter21 Jahre
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung1,50EUR (15.12.2021)
Geschäftsjahr15.06. – 2022-10-31.
FondsmanagerEURAM Bank AG
VerwahrstelleState Street Bank GmbH Zweigniederlassung Wien

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-26,78-4,52
Tracking Error+4,26%+3,23%
Jensens Alpha-0,42%+0,03%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-3,153,99 %
3 Jahre-0,665,14 %
5 Jahre-0,554,07 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,25 %
Bankgebühr0,50 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameAmundi Austria GmbH
StraßeSchwarzenbergplatz 3
Ort1010 Wien
LandÖsterreich
Telefon+49 (0) 89 / 99 226-22 00
E-Maildistribution.client.service@amundi.com
Webseitewww.amundi.at