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S700 T Fonds

ISIN: AT0000727383 · WKN: A0BLBK · SYM: A0BLBK
168,26
 
EUR
+1,43 %
+2,38 EUR
Letzter Kurs 04.10.22 · KAG Kurs

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Profil

Der Fonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und laufende Rendite an. Hierzu investiert der Fonds schwerpunktmäßig in internationale, insbesondere amerikanische Anleihen. Bei der Auswahl der Anlagewerte stehen die Aspekte Sicherheit und Ertrag im Vordergrund der Überlegungen des Fondsmanagements. Der Fonds wird aktiv gemanagt.
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Aktueller Kurs LLB INVEST/S700 T

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs168,26EUR
Performance+1,43 %
Kurszeit04.10.22
Eröffnung195,69EUR
Tageshoch195,69EUR
Tagestief195,69EUR
Vortageskurs165,88EUR
52-Wochen Hoch202,52EUR
Performance 1 Monat-3,45 %
Performance 1 Jahr-17,32 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypRentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro
WährungEuro
Auflagedatum31.10.2000
Fondsalter21 Jahre
Fondsvolumen12,90 Mio. (-)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr16.06. – 2023-06-30.
FondsmanagerTeam der Macquarie Investm. Management Austria KAG
VerwahrstelleLiechtensteinische Landesbank (Österreich) AG

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-14,03-4,72
Tracking Error+2,03%+1,51%
Jensens Alpha-0,06%-0,02%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-1,818,00 %
3 Jahre-0,845,88 %
5 Jahre-0,155,31 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag2,00 %
Verwaltungsgebühr0,15 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameLLB Invest Kapital.
StraßeWipplingerstraße 35
Ort1010 Wien
LandÖsterreich
Telefon+43 (0)1 / 5 36 16-0
Fax+43 (0)1 / 5 36 16-900
Webseitewww.llbinvest.at