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    S700 Thesaurierungs-Anteile Fonds

    170,98
     
    EUR
    +0,70 %
    +1,19 EUR
    Letzter Kurs 15.04.24 KAG Kurs
    195,69
     
    EUR
     
    Rücknahmekurs 02.02.22
    –
     
     
    Ausgabekurs 02.02.22
    ISIN: AT0000727383 · WKN: A0BLBK · SYM: A0BLBK ·

    Chart für A0BLBK

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    Profil

    Der Fonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und laufende Rendite an. Hierzu investiert der Fonds schwerpunktmäßig in internationale, insbesondere amerikanische Anleihen. Bei der Auswahl der Anlagewerte stehen die Aspekte Sicherheit und Ertrag im Vordergrund der Überlegungen des Fondsmanagements. Der Fonds wird aktiv gemanagt.

    Der S700 Thesaurierungs-Anteile mit der Fondsgröße 11,70 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 2,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,15 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 31.10.2000 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro zugeordnet.

    Der aktuelle S700 Thesaurierungs-Anteile Kurs (15.04.24) liegt bei 170,98€. Damit ist der S700 Thesaurierungs-Anteile mit der WKN (A0BLBK) in 24 Stunden um +0,70 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des S700 Thesaurierungs-Anteile mit der ISIN AT0000727383 um +0,57 % verändert. Der Verlust des S700 Thesaurierungs-Anteile Fonds auf 30 Tage, seit dem 17.03.2024, beträgt -0,72 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +1,70 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die S700 Thesaurierungs-Anteile Kurs Performance zeigt eine sehr schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und S700 Thesaurierungs-Anteile notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des S700 Thesaurierungs-Anteile Fonds liegt am 15.04.24 bei 170,98€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des S700 Thesaurierungs-Anteile Fonds lag bei 182,61EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der S700 Thesaurierungs-Anteile Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des S700 Thesaurierungs-Anteile Fonds lag bei 160,48EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der S700 Thesaurierungs-Anteile Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem S700 Thesaurierungs-Anteile Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. S700 Thesaurierungs-Anteile reinvestiert die Erträge.

    Aktueller Kurs S700 Thesaurierungs-Anteile

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs170,98 EUR
    Performance+0,70 %
    Kurszeit15.04.24
    Eröffnung195,69 EUR
    Tageshoch195,69 EUR
    Tagestief195,69 EUR
    Vortageskurs169,79 EUR
    52-Wochen Hoch182,61 EUR
    52-Wochen Tief160,48 EUR
    Performance 1 Monat-0,72 %
    Performance 1 Jahr-9,55 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro
    WährungEuro
    Auflagedatum31.10.2000
    Fondsalter23 Jahre
    Fondsvolumen11,70 Mio. (-)
    Ausschüttungsartthesaurierend
    Thesaurierung0,336600EUR (17.10.2022)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-06-30.
    FondsmanagerTeam der Macquarie Investm. Management Austria KAG
    VerwahrstelleLiechtensteinische Landesbank (Österreich) AG

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+0,52-5,78
    Tracking Error+1,94%+1,92%
    Jensens Alpha+0,63%+0,03%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+0,096,73 %
    3 Jahre-0,797,60 %
    5 Jahre-0,356,57 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag2,00 %
    Verwaltungsgebühr0,15 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein
    S700 Thesaurierungs-Anteile ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameLLB Invest Kapital.
    StraßeWipplingerstraße 35
    Ort1010 Wien
    Telefon+43 (0)1 / 5 36 16-0
    Fax+43 (0)1 / 5 36 16-900
    Webseitewww.llbinvest.at