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S700 (T) Fonds

 
204,10
 
EUR
30.07.21 KAG Kurs
+0,01 %
+0,03 EUR
Rücknahmekurs 30.07.21
204,10 EUR
 
Ausgabekurs 30.07.21
208,18 EUR
 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-1,68%--1,66%
1 Tag+0,01%-+0,01%
1 Woche+0,39%-+0,09%
1 Monat+2,02%-+2,13%
6 Monate-1,18%--
1 Jahr-0,70%--0,63%
2 Jahre+1,44%+0,35%-
3 Jahre+9,20%+2,35%-
5 Jahre+4,55%+0,63%-
10 Jahre+42,07%+3,65%-
20 Jahre+119,39%+4,01%-

Profil

Der Fonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und laufende Rendite an. Hierzu investiert der Fonds schwerpunktmäßig in internationale, insbesondere amerikanische Anleihen. Bei der Auswahl der Anlagewerte stehen die Aspekte Sicherheit und Ertrag im Vordergrund der Überlegungen des Fondsmanagements. Der Fonds wird aktiv gemanagt.
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Aktueller Kurs S700 (T)

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs204,10EUR
Performance+0,01 %
Kurszeit30.07.21
Eröffnung204,10EUR
Tageshoch204,10EUR
Tagestief204,10EUR
Vortageskurs204,07EUR
52-Wochen Hoch208,48EUR
52-Wochen Tief197,75EUR
Performance 1 Monat+2,02 %
Performance 1 Jahr-0,70 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypPrimär Anleihen Welt
WährungEuro
Auflagedatum31.10.2000
Fondsalter20 Jahre
Fondsvolumen12,86 Mio. (31.01.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerMacquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG
VerwahrstelleAllianz Investmentbank AG, Wien
ZahlstelleBHF-Bank AG

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,05+0,15
Korrelation Benchmark+0,22+0,29
Tracking Error+4,01%+6,26%
Jensens Alpha-3,05%+2,05%
Maximaler Verlust-3,81%-3,81%
Längste Verlustperiode6 Monate6 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,343,63 %
2 Jahre+0,204,18 %
3 Jahre+0,723,87 %
5 Jahre+0,273,85 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag2,00 %
Verwaltungsgebühr0,15 %
Total Expense Ratio0,27 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameLLB Invest KAG (A)
StraßeWipplingerstraße 35
Ort1010 Wien
LandÖsterreich
Telefon+43/ 1/ 536 16-0
Fax+43/1/536 16-900
E-Mailllb@llb.at
Webseitewww.llb.at