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Advisory One T EUR Fonds

 
16,76
 
EUR
23.07.21 KAG Kurs
+0,36 %
+0,06 EUR
Rücknahmekurs 23.07.21
16,76 EUR
 
Ausgabekurs 23.07.21
16,80 EUR
 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+11,33%-+11,73%
1 Tag+0,36%-+0,36%
1 Woche--+1,76%
1 Monat-0,30%--0,30%
6 Monate+5,90%--
1 Jahr+27,77%-+29,12%
2 Jahre+20,40%+11,65%-
3 Jahre+16,05%+6,95%-
5 Jahre+46,88%+9,34%-
10 Jahre+56,66%+4,83%-
20 Jahre+121,53%+4,06%-

Profil

Für den Advisory One können sowohl globale Aktien als auch internationale Renten erworben werden, wobei die Gewichtung je nach Markteinschätzung variieren kann. Es werden phasenweise Branchenschwerpunkte und regionale Schwerpunkte gesetzt, wobei ein wesentlicher Teil auch in sehr volatilen Branchen und Regionen investiert werden kann. Dadurch ist der Fonds darauf ausgerichtet, hohe Ertragschancen zu nützen und dabei auch hohe Kursschwankungen in Kauf zu nehmen. Anleihen und Cash dienen vor allem als ergänzende Veranlagung zur Erzielung laufender Erträge in einem aus Sicht des Fondsmanagements unattraktiven Chancen-/ Risiken - Umfelds für Aktien. Das Fondsmanagement orientiert sich im Rahmen eines aktiven Managementstils an keiner Benchmark. Anteile an Kapitalanlagefonds dürfen bis zu max. 10 % des Fondsvermögens erworben werden.
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Aktueller Kurs Advisory One T €

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs16,76EUR
Performance+0,36 %
Kurszeit23.07.21
Eröffnung16,76EUR
Tageshoch16,76EUR
Tagestief16,76EUR
Vortageskurs16,70EUR
52-Wochen Hoch17,04EUR
52-Wochen Tief12,54EUR
Performance 1 Monat-0,30 %
Performance 1 Jahr+27,77 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypPrimär Aktien Welt
WährungEuro
Auflagedatum28.06.2000
Fondsalter21 Jahre
Fondsvolumen5,78 Mio. (31.03.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.12. – 30.11.
FondsmanagerAdvisory Invest GmbH
VerwahrstelleLiechtensteinische Landesbank AG
ZahlstelleHSBC Trinkaus & Burkhardt
BenchmarkMSCI World (EUR) (70 %) MSCI World Sovereign Bonds (USD) (30 %)

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,17+0,04
Korrelation Benchmark+0,88+0,93
Tracking Error+9,51%+10,71%
Jensens Alpha-1,54%-4,86%
Maximaler Verlust-4,43%-24,36%
Längste Verlustperiode2 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+2,2915,77 %
2 Jahre+0,5621,53 %
3 Jahre+0,3719,74 %
5 Jahre+0,6115,92 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,80 %
Bankgebühr0,50 %
Total Expense Ratio1,90 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigJa
Minimale SparrateKeine

Kapitalgesellschaft

NameLLB Invest KAG (A)
StraßeHessgasse 1
Ort1010 Wien
LandÖsterreich
Telefon+43/ 1/ 536 16-0
Fax+43/1/536 16-900
E-Mailllb@llb.at
Webseitewww.llb.at