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KEP Liquid Rentfd Fonds

ISIN: AT0000754668 · WKN: 164689 · SYM: K1A1
91,56
 
EUR
-0,07 %
-0,06 EUR
Letzter Kurs 08:46:27 · Frankfurt

Chart für 164689

Profil

Dieser Fonds investiert in Geldmarktpapiere, Kassenobligationen, Floater und Anleihen mit kurzer (Rest-)Laufzeit bzw. Geldmarkteinlagen. Die Veranlagung erfolgt ausschließlich in Euro.

Der KEPLER FDS/KEPLER LIQUID RF A mit der Fondsgröße 40,92 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 1,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,30 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 02.03.2000 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Europa Euro zugeordnet.

Der aktuelle KEPLER FDS/KEPLER LIQUID RF A Kurs (08:46:27) liegt bei 91,56. Damit ist der KEPLER FDS/KEPLER LIQUID RF A mit der WKN (164689) in 24 Stunden um -0,07 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des KEPLER FDS/KEPLER LIQUID RF A mit der ISIN AT0000754668 um +0,24 % verändert. Der Anstieg des KEPLER FDS/KEPLER LIQUID RF A Fonds auf 30 Tage, seit dem 09.11.2022, beträgt +1,09 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -4,65 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +0,31 %. Derzeit notiert der Fonds mit -4,79 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +1,29 % über seinem 52-Wochen Tief.
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Der Kurs des KEPLER FDS/KEPLER LIQUID RF A Fonds liegt am 08:46 Uhr bei 91,56.
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des KEPLER FDS/KEPLER LIQUID RF A Fonds lag bei 96,23EUR (am 23.12.21). Laut aktuellem Kurs ist der KEPLER FDS/KEPLER LIQUID RF A Fonds -4,79 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des KEPLER FDS/KEPLER LIQUID RF A Fonds lag bei 90,45EUR (am 20.10.22). Laut aktuellem Kurs ist der KEPLER FDS/KEPLER LIQUID RF A Fonds +1,29 % vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Es handelt sich bei dem KEPLER FDS/KEPLER LIQUID RF A Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der KEPLER FDS/KEPLER LIQUID RF A schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des KEPLER FDS/KEPLER LIQUID RF A (17.01.22) lag bei 0,100EUR.

Aktueller Kurs KEPLER FDS/KEPLER LIQUID RF A

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs91,56EUR
Performance-0,07 %
Kurszeit08:46:27
Eröffnung91,56EUR
Tageshoch91,56EUR
Tagestief91,56EUR
Vortageskurs91,62EUR
52-Wochen Hoch96,23EUR
52-Wochen Tief90,45EUR
Performance 1 Monat+1,09 %
Performance 1 Jahr-4,74 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypRentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Europa Euro
WährungEuro
Auflagedatum02.03.2000
Fondsalter22 Jahre
Fondsvolumen40,92 Mio. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung0,100000EUR (17.01.2022)
Geschäftsjahr16.06. – 2023-10-31.
FondsmanagerHerr Andreas Haindl
VerwahrstelleRaiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-3,80-1,37
Tracking Error+1,01%+0,75%
Jensens Alpha-0,05%-0,06%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-1,632,98 %
3 Jahre-0,642,27 %
5 Jahre-0,371,80 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag1,00 %
Verwaltungsgebühr0,30 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameKEPLER-FONDS KAG
StraßeEuropaplatz 1a
Ort4020 Linz
LandÖsterreich
Telefon+43 (0)732 / 65 96-5314
E-Mailinfo@kepler.at
Webseitewww.kepler-fonds.at