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Kepler Liquid Rentenfonds (A) Fonds

96,20
 
EUR
22.10.21 Frankfurt
-0,01 %
-0,01 EUR
Geldkurs 22.10.21
96,20 EUR
520 Stk.
Briefkurs 22.10.21
96,90 EUR
516 Stk.

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-0,63%--0,56%
1 Tag-0,01%--0,01%
1 Woche-0,06%--0,05%
1 Monat-0,22%--0,23%
6 Monate-0,29%--
1 Jahr-0,67%--0,57%
2 Jahre-0,76%-0,24%-
3 Jahre+0,05%+0,16%-
5 Jahre-0,61%+0,11%-
10 Jahre-2,29%+1,04%-
20 Jahre+45,78%+1,90%-

Profil

Dieser Fonds investiert in Geldmarktpapiere, Kassenobligationen, Floater und Anleihen mit kurzer (Rest-)Laufzeit bzw. Geldmarkteinlagen. Die Veranlagung erfolgt ausschließlich in Euro.
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Aktueller Kurs Kepler Liquid Rentenfonds A

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs96,20EUR
Performance-0,01 %
Kurszeit22.10.21
Eröffnung96,20EUR
Tageshoch96,20EUR
Tagestief96,20EUR
Vortageskurs96,21EUR
52-Wochen Hoch96,94EUR
52-Wochen Tief96,20EUR
Performance 1 Monat-0,22 %
Performance 1 Jahr-0,67 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEuro Hedged Kurzläufer
WährungEuro
Auflagedatum02.03.2000
Fondsalter21 Jahre
Fondsvolumen38,93 Mio. (30.09.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.11. – 31.10.
FondsmanagerHerr Andreas Haindl
VerwahrstelleRaiffeisenlandesbank Oberösterreich
ZahlstelleDZ BANK AG, Frankfurt/Main
BenchmarkEFFAS EMU 1-3

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,01+0,01
Korrelation Benchmark+0,71+0,93
Tracking Error+0,44%+0,84%
Jensens Alpha-0,22%-0,07%
Maximaler Verlust-0,45%-2,40%
Längste Verlustperiode7 Monate7 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,880,36 %
2 Jahre+0,161,72 %
3 Jahre+0,441,45 %
5 Jahre+0,471,14 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag1,00 %
Verwaltungsgebühr0,30 %
Bankgebühr0,50 %
Total Expense Ratio0,42 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate30,00 EUR

Kapitalgesellschaft

NameKepler-Fonds (A)
StraßeEuropaplatz 1a
Ort4021 Linz
LandÖsterreich
Telefon0043/732/6596-5314
Fax0043/732/6596-5319
E-Mailinfo@kepler.at
Webseitewww.kepler.at