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    Kathrein Corporate Bond (R) A Fonds

    91,22
     
    EUR
    +0,18 %
    +0,16 EUR
    Letzter Kurs 28.03.24 KAG Kurs
    100,25
     
    EUR
     
    Rücknahmekurs 02.02.22
    103,26
     
    EUR
     
    Ausgabekurs 02.02.22
    ISIN: AT0000779780 · WKN: A0DLKK · SYM: A0DLKK ·
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    Chart für A0DLKK

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    *ab 500 EUR Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen | ** zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen, mögliche Steuern und ggf. SEC Gebühr

    Profil

    Anlageziel sind insbesondere regelmäßige Erträge oder eine in einem Niedrigzinsumfeld bestmögliche Wertentwicklung. Der Fonds investiert zumindest 51% des Fondsvermögens in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln in EUR denominierte Unternehmensanleihen und zumindest 80% des Fondsvermögens in Unternehmensanleihen sowie in Unternehmensanleihen in Form von Geldmarktinstrumenten, die jeweils in EUR denominiert sind und deren Rating jeweils mindestens Investmentgrade beträgt.

    Der Kathrein Corporate Bond (R) A mit der Fondsgröße 31,79 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 3,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,75 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 12.07.1999 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro zugeordnet.

    Der aktuelle Kathrein Corporate Bond (R) A Kurs (28.03.24) liegt bei 91,22. Damit ist der Kathrein Corporate Bond (R) A mit der WKN (A0DLKK) in 24 Stunden um +0,18 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Kathrein Corporate Bond (R) A mit der ISIN AT0000779780 um -0,19 % verändert. Der Anstieg des Kathrein Corporate Bond (R) A Fonds auf 30 Tage, seit dem 28.02.2024, beträgt +0,10 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +0,23 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die Kathrein Corporate Bond (R) A Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und Kathrein Corporate Bond (R) A notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Kathrein Corporate Bond (R) A Fonds liegt am 28.03.24 bei 91,22.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Kathrein Corporate Bond (R) A Fonds lag bei 94,73EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Kathrein Corporate Bond (R) A Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Kathrein Corporate Bond (R) A Fonds lag bei 85,91EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Kathrein Corporate Bond (R) A Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Kathrein Corporate Bond (R) A Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der Kathrein Corporate Bond (R) A schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des Kathrein Corporate Bond (R) A (15.02.24) lag bei 3,400EUR.

    Aktueller Kurs Kathrein Corporate Bond (R) A

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs91,22 EUR
    Performance+0,18 %
    Kurszeit28.03.24
    Eröffnung100,25 EUR
    Tageshoch100,25 EUR
    Tagestief100,25 EUR
    Vortageskurs91,06 EUR
    52-Wochen Hoch94,73 EUR
    52-Wochen Tief85,91 EUR
    Performance 1 Monat+0,10 %
    Performance 1 Jahr-6,60 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro
    WährungEuro
    Auflagedatum12.07.1999
    Fondsalter24 Jahre
    Fondsvolumen31,79 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung3,40EUR (15.02.2024)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-11-30.
    FondsmanagerRaiffeisen KAG Team
    VerwahrstelleRaiffeisen Bank International AG

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+1,83-4,08
    Tracking Error+2,89%+2,50%
    Jensens Alpha-0,08%-0,14%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+0,394,69 %
    3 Jahre-0,625,80 %
    5 Jahre-0,186,04 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag3,00 %
    Verwaltungsgebühr0,75 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigJa

    Kapitalgesellschaft

    NameRaiffeisen KAG
    StraßeMooslackengasse 12
    Ort1090 Wien
    Telefon+43 (0)1 / 7 11 70-0
    Fax+43 1 711 70-761092
    E-Mailkag-info@rcm.at
    Webseitewww.rcm.at