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Macq SR Plus T Fonds

ISIN: AT0000781679 · WKN: 575755 · SYM: D5X1
119,66
 
EUR
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Letzter Kurs 06.10.22 · Hamburg

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Das Fondsmanagement investiert hauptsächlich in Geldmarktprodukte und Rentenpapiere mit einer Restlaufzeit unter drei Jahren.
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Aktueller Kurs LLB INVEST/MCQ SR PLUS T

BörsenplatzHamburg
Letzter Kurs119,66EUR
Performance+0,03 %
Kurszeit06.10.22
Eröffnung119,66EUR
Tageshoch119,66EUR
Tagestief119,66EUR
Vortageskurs119,62EUR
52-Wochen Hoch122,33EUR
52-Wochen Tief119,58EUR
Performance 1 Monat-0,54 %
Performance 1 Jahr-2,18 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypRentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Euro
WährungEuro
Auflagedatum30.06.1999
Fondsalter23 Jahre
Fondsvolumen128,60 Mio. (-)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr16.06. – 2023-06-30.
FondsmanagerTeam der Macquarie Investm. Management Austria KAG
VerwahrstelleLiechtensteinische Landesbank (Österreich) AG

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-3,33-1,09
Tracking Error+1,08%+1,44%
Jensens Alpha+0,23%+0,30%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-1,850,68 %
3 Jahre-0,510,66 %
5 Jahre-0,320,54 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag2,00 %
Verwaltungsgebühr0,10 %
Bankgebühr0,50 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameLLB Invest Kapital.
StraßeWipplingerstraße 35
Ort1010 Wien
LandÖsterreich
Telefon+43 (0)1 / 5 36 16-0
Fax+43 (0)1 / 5 36 16-900
Webseitewww.llbinvest.at