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Macquarie SR Plus Fonds

 
122,46
 
EUR
23.07.21 Hamburg
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Geldkurs 23.07.21
122,41 EUR
164 Stk.
Briefkurs 23.07.21
123,03 EUR
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-0,24%--0,25%
1 Tag0,00%-0,00%
1 Woche--0,00%
1 Monat-0,03%--0,02%
6 Monate-0,21%--
1 Jahr-0,21%--0,23%
2 Jahre-0,70%-0,34%-
3 Jahre-0,84%-0,30%-
5 Jahre-1,25%-0,25%-
10 Jahre-+0,35%-
20 Jahre+26,97%+1,20%-

Profil

Das Fondsmanagement investiert hauptsächlich in Geldmarktprodukte und Rentenpapiere mit einer Restlaufzeit unter drei Jahren.
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Aktueller Kurs Macquarie SR Plus

BörsenplatzHamburg
Letzter Kurs122,46EUR
Performance0,00 %
Kurszeit23.07.21
Eröffnung122,46EUR
Tageshoch122,46EUR
Tagestief122,46EUR
Vortageskurs122,46EUR
52-Wochen Hoch122,85EUR
52-Wochen Tief122,44EUR
Performance 1 Monat-0,03 %
Performance 1 Jahr-0,21 %

Stammdaten

Fonds-ArtGeldmarktfonds
Fonds-TypEuro Geldmarkt
WährungEuro
Auflagedatum30.06.1999
Fondsalter22 Jahre
Fondsvolumen128,71 Mio. (31.01.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerTeam
VerwahrstelleAllianz Investmentbank AG, Wien
ZahlstelleBHF-Bank AG
Benchmark3-Monats-Euribor

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,01+0,00
Korrelation Benchmark+0,63+0,97
Tracking Error+0,23%+0,24%
Jensens Alpha+0,24%+0,05%
Maximaler Verlust-0,30%-1,24%
Längste Verlustperiode8 Monate20 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+2,250,18 %
2 Jahre+0,250,62 %
3 Jahre+0,300,51 %
5 Jahre+0,390,43 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag2,00 %
Verwaltungsgebühr0,10 %
Total Expense Ratio0,17 %
Mindestanlage2.000,00 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameLLB Invest KAG (A)
StraßeHessgasse 1
Ort1010 Wien
LandÖsterreich
Telefon+43/ 1/ 536 16-0
Fax+43/1/536 16-900
E-Mailllb@llb.at
Webseitewww.llb.at