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KEPLER Dollar Rentenfonds (A) Fonds

 
132,27
 
USD
23.07.21 KAG Kurs
-0,11 %
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Rücknahmekurs 23.07.21
132,27 USD
 
Ausgabekurs 23.07.21
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-1,62%--2,90%-+3,62%
1 Tag-0,11%----0,11%
1 Woche+0,11%-+0,53%-+0,34%
1 Monat+0,51%-+0,78%-+2,41%
6 Monate-1,62%--0,30%--
1 Jahr-0,02%--2,23%--1,85%
2 Jahre+8,04%+3,94%+3,92%+1,81%-
3 Jahre+15,94%+5,05%+9,22%+4,43%-
5 Jahre+14,14%+2,68%+3,12%+1,32%-
10 Jahre+40,02%+3,42%+10,61%+5,49%-
20 Jahre+137,82%+4,43%+71,44%+2,73%-

Profil

Das Fondsmanagement investiert überwiegend in USD-Anleihen die durch Anleihen in CAD oder AUD ergänzt werden. Die Emittenten sind Länder, Banken und Unternehmen mit guter Bonität.
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Aktueller Kurs Kepler Dollar Rentenfonds A

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs132,27USD
Performance-0,11 %
Kurszeit23.07.21
Eröffnung132,27USD
Tageshoch132,27USD
Tagestief132,27USD
Vortageskurs132,42USD
52-Wochen Hoch136,62USD
52-Wochen Tief128,64USD
Performance 1 Monat+0,78 %
Performance 1 Jahr-2,23 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypUS Dollar
WährungUS-Dollar
Auflagedatum20.04.1998
Fondsalter23 Jahre
Fondsvolumen13,38 Mio. (28.02.2020)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.11. – 31.10.
FondsmanagerMag. Michael Pfeiffer
VerwahrstelleRaiffeisenlandesbank Oberösterreich
ZahlstelleDZ BANK AG, Frankfurt/Main
Benchmark90% USA / 10% Kanada

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,03+0,06
Korrelation Benchmark+0,90+0,66
Tracking Error+4,09%+5,22%
Jensens Alpha-7,89%+1,50%
Maximaler Verlust-8,54%-9,58%
Längste Verlustperiode11 Monate13 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,677,54 %
2 Jahre+0,317,52 %
3 Jahre+0,746,62 %
5 Jahre+0,276,47 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,75 %
Bankgebühr0,50 %
Total Expense Ratio0,92 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate30,00 EUR

Kapitalgesellschaft

NameKepler-Fonds (A)
StraßeEuropaplatz 1a
Ort4021 Linz
LandÖsterreich
Telefon0043/732/6596-5314
Fax0043/732/6596-5319
E-Mailinfo@kepler.at
Webseitewww.kepler.at