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Kep Dollar Rentfd Fonds

ISIN: AT0000799804 · WKN: 921831 · SYM: 921831
109,26
 
USD
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Letzter Kurs 04.10.22 · KAG Kurs

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Das Fondsmanagement investiert überwiegend in USD-Anleihen die durch Anleihen in CAD oder AUD ergänzt werden. Die Emittenten sind Länder, Banken und Unternehmen mit guter Bonität.
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Aktueller Kurs KEPLER FDS/KEPLER DOLLAR RF A USD

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs109,26USD
Performance+0,05 %
Kurszeit04.10.22
Eröffnung125,30USD
Tageshoch125,30USD
Tagestief125,30USD
Vortageskurs109,20USD
52-Wochen Hoch131,71USD
Performance 1 Monat-3,79 %
Performance 1 Jahr-16,78 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypRentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)
WährungUS-Dollar
Auflagedatum20.04.1998
Fondsalter24 Jahre
Fondsvolumen11,55 Mio. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung2,75USD (17.01.2022)
Geschäftsjahr15.06. – 2022-10-31.
FondsmanagerHerr Michael Pfeiffer
VerwahrstelleRaiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+5,64+1,92
Tracking Error+4,73%+5,47%
Jensens Alpha+0,89%+0,31%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,736,92 %
3 Jahre+0,246,86 %
5 Jahre+0,596,70 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,75 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameKEPLER-FONDS KAG
StraßeEuropaplatz 1a
Ort4020 Linz
LandÖsterreich
Telefon+43 (0)732 / 65 96-5314
E-Mailinfo@kepler.at
Webseitewww.kepler-fonds.at