114,20
 
EUR
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+1,18%-+0,96%
1 Tag-0,22%--0,22%
1 Woche-0,63%--0,74%
1 Monat-0,05%--0,27%
6 Monate+5,15%--
1 Jahr-0,44%--0,12%
2 Jahre+5,90%+3,60%-
3 Jahre+4,81%+1,31%-
5 Jahre+11,50%+2,98%-
10 Jahre+40,71%+4,17%-
20 Jahre+53,60%+2,17%-

Profil

Für den Fonds werden sowohl internationale Aktien und aktienähnliche Wertpapiere als auch Anleihen und Fonds erworben, wobei die Gewichtung innerhalb der durch das Pensionskassengesetz vorgegebenen Grenzen, abhängig von der Markteinschätzung variiert. Der Fonds kann bis zu 10% des Fondsvermögens in Alternative Investments investieren. Der Fonds wird aktiv gemanagt. Der Fonds ist für die Vorsorge für Abfertigungen, Pensionen und Jubiläumsgelder als Veranlagung für den investitionsbedingten Gewinnfreibetrag geeignet.
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Aktueller Kurs IQAM Balanced Aktiv CA

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs114,20EUR
Performance-0,22 %
Kurszeit24.02.21
Eröffnung114,20EUR
Tageshoch114,20EUR
Tagestief114,20EUR
Vortageskurs114,45EUR
52-Wochen Hoch115,18EUR
52-Wochen Tief101,08EUR
Performance 1 Monat-0,05 %
Performance 1 Jahr-0,44 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypAktien & Anleihen Welt
WährungEuro
Auflagedatum01.07.1998
Fondsalter22 Jahre
Fondsvolumen11,58 Mio. (30.12.2020)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerIQAM, Mag. Franz Schardax, MSc
VerwahrstelleRaiffeisen International Bank AG (A)
ZahlstelleState Street Bank International
BenchmarkEuribor + 200 BP

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,02+0,03
Korrelation Benchmark+0,94+0,93
Tracking Error+5,89%+4,06%
Jensens Alpha-0,70%-0,41%
Maximaler Verlust-9,28%-9,28%
Längste Verlustperiode2 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,139,19 %
2 Jahre+0,606,74 %
3 Jahre+0,286,26 %
5 Jahre+0,665,11 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,50 %
Verwaltungsgebühr0,45 %
Bankgebühr0,20 %
Total Expense Ratio0,82 %
Mindestanlage10.000.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameIQAM Invest (A)
StraßeFranz-Josef-Straße 22
Ort5020 Salzburg
LandÖsterreich
Telefon+43 505 8686-838
Fax+43 505 8686-869
E-Mailoffice@iqam.com
Webseitewww.iqam.com