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YOU INVEST Portfolio 30 EUR R01 (A) (EUR) Fonds

 
63,61
 
EUR
26.07.21 KAG Kurs
+0,20 %
+0,13 EUR
Rücknahmekurs 26.07.21
63,61 EUR
 
Ausgabekurs 26.07.21
65,84 EUR
 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+2,78%-+3,00%
1 Tag+0,20%-+0,20%
1 Woche-0,16%-+0,14%
1 Monat+1,18%-+1,26%
6 Monate+1,65%--
1 Jahr+6,08%-+7,61%
2 Jahre+5,92%+4,60%-
3 Jahre+7,50%+3,89%-
5 Jahre+6,01%+2,86%-
10 Jahre+17,27%+3,53%-
20 Jahre+78,65%+2,94%-

Profil

Das Fondsmanagement investiert überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anteile an Investmentfonds - unabhängig des Staates, in dem die jeweilige Verwaltungsgesellschaft ihren Sitz hat - erworben, die nach ihren Fondsbestimmungen schwerpunktmäßig in Anleihen oder Aktien oder damit vergleichbare Vermögensgegenstände investieren bzw. die von zumindest einer international anerkannten Quelle als Anleihen- oder Aktienfonds oder damit vergleichbare Fonds kategorisiert werden. Dabei unterliegt die Verwaltungsgesellschaft bei der Auswahl der in den jeweiligen Investmentfonds enthaltenen Emittenten hinsichtlich ihres jeweiligen Sitzes keinen geographischen und hinsichtlich ihres jeweiligen Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen. Die Aktienveranlagung soll insgesamt zwischen 0-30% des Fondsvermögens liegen, kurzfristig kann sie max. 40% betragen. Bei der Berechnung dieser Gesamtaktienveranlagung werden Einzeltitel, Derivate sowie Anteile an Investmentfonds, die als Aktienfonds oder damit vergleichbare Fonds oder gemischte Fonds kategorisiert werden, berücksichtigt. Die Anteile an diesen Investmentfonds werden gesamthaft der Aktienveranlagung zugerechnet.
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Aktueller Kurs YOU INVEST Portfolio 30 EUR R01 A €

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs63,61EUR
Performance+0,20 %
Kurszeit26.07.21
Eröffnung63,61EUR
Tageshoch63,61EUR
Tagestief63,61EUR
Vortageskurs63,48EUR
52-Wochen Hoch63,61EUR
52-Wochen Tief59,56EUR
Performance 1 Monat+1,18 %
Performance 1 Jahr+6,08 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypAktien & Anleihen Welt
WährungEuro
Auflagedatum04.05.1998
Fondsalter23 Jahre
Fondsvolumen322,14 Mio. (30.06.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.09. – 31.08.
FondsmanagerGerhard Beulig
VerwahrstelleErste Group Bank AG
ZahlstelleHSBC Trinkaus & Burkhardt

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,20+0,06
Korrelation Benchmark+0,66+0,92
Tracking Error+3,97%+3,61%
Jensens Alpha+2,08%-0,26%
Maximaler Verlust-1,12%-9,90%
Längste Verlustperiode2 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+2,324,38 %
2 Jahre+0,628,20 %
3 Jahre+0,597,38 %
5 Jahre+0,555,95 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,75 %
Bankgebühr0,50 %
Total Expense Ratio1,41 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigJa
Minimale SparrateKeine

Kapitalgesellschaft

NameERSTE Asset Management (A)
StraßeAm Belvedere 1
Ort1100 Wien
LandÖsterreich
Telefon+43 (50) 100-19881
Fax+43 (50) 100-19987
E-Mailinfo@erste-am.com
Webseitewww.erste-am.at