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    ERSTE PORTFOLIO BOND EUOPE EUR R01 Fonds

    93,89
     
    EUR
    +0,16 %
    +0,15 EUR
    Letzter Kurs 18.04.24 KAG Kurs
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    Rücknahmekurs 02.02.22
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    Ausgabekurs 02.02.22
    ISIN: AT0000812805 · WKN: 676807 · SYM: 676807 ·

    Chart für 676807

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    Profil

    Der Fonds investiert überwiegend in Anleihen europäischer Staaten und anderer europäischer Emittenten. Neben Euro-Anleihen werden auch Anleihen in anderen europäischen Währungen erworben. Die Umsetzung kann direkt über Einzeltitel oder indirekt über Investmentfonds erfolgen. Fremdwährungsrisiken gegenüber dem Euro können in Summe bis zu 35% des Fondsvolumens ausmachen. In den Veranlagungsprozess sind ökologische und soziale Faktoren sowie Unternehmensführungsfaktoren integriert.

    Der ERSTE PORTFOLIO BOND EUOPE EUR R01 mit der Fondsgröße 97,49 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 3,50 % und die Verwaltungsgebühr 0,72 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 15.10.1998 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Europa Hartwährungen (Europa) zugeordnet.

    Der aktuelle ERSTE PORTFOLIO BOND EUOPE EUR R01 Kurs (18.04.24) liegt bei 93,89€. Damit ist der ERSTE PORTFOLIO BOND EUOPE EUR R01 mit der WKN (676807) in 24 Stunden um +0,16 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des ERSTE PORTFOLIO BOND EUOPE EUR R01 mit der ISIN AT0000812805 um +0,59 % verändert. Der Verlust des ERSTE PORTFOLIO BOND EUOPE EUR R01 Fonds auf 30 Tage, seit dem 21.03.2024, beträgt -0,97 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +1,14 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die ERSTE PORTFOLIO BOND EUOPE EUR R01 Kurs Performance zeigt eine sehr schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und ERSTE PORTFOLIO BOND EUOPE EUR R01 notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des ERSTE PORTFOLIO BOND EUOPE EUR R01 Fonds liegt am 18.04.24 bei 93,89€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des ERSTE PORTFOLIO BOND EUOPE EUR R01 Fonds lag bei 103,13EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der ERSTE PORTFOLIO BOND EUOPE EUR R01 Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des ERSTE PORTFOLIO BOND EUOPE EUR R01 Fonds lag bei 88,59EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der ERSTE PORTFOLIO BOND EUOPE EUR R01 Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem ERSTE PORTFOLIO BOND EUOPE EUR R01 Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. ERSTE PORTFOLIO BOND EUOPE EUR R01 reinvestiert die Erträge.

    Aktueller Kurs ERSTE PORTFOLIO BOND EUOPE EUR R01

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs93,89 EUR
    Performance+0,16 %
    Kurszeit18.04.24
    Eröffnung111,14 EUR
    Tageshoch111,14 EUR
    Tagestief111,14 EUR
    Vortageskurs93,74 EUR
    52-Wochen Hoch103,13 EUR
    52-Wochen Tief88,59 EUR
    Performance 1 Monat-0,97 %
    Performance 1 Jahr-10,85 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Europa Hartwährungen (Europa)
    WährungEuro
    Auflagedatum15.10.1998
    Fondsalter25 Jahre
    Fondsvolumen97,49 Mio. (-)
    Ausschüttungsartthesaurierend
    Thesaurierung0,552400EUR (29.09.2021)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-06-30.
    FondsmanagerHerr Dieter Ziering
    VerwahrstelleErste Group Bank AG

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio-0,29-4,72
    Tracking Error+2,75%+3,67%
    Jensens Alpha+0,95%+0,27%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr-0,066,72 %
    3 Jahre-0,778,82 %
    5 Jahre-0,337,47 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag3,50 %
    Verwaltungsgebühr0,72 %
    Bankgebühr0,50 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigJa
    ERSTE PORTFOLIO BOND EUOPE EUR R01 ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameErste Asset Managem
    StraßeAm Belvedere 1
    Ort1100 Wien
    Telefon+43 (0)50 100 19054
    Fax+43 (0)50 100 9 19054
    E-Mailinstitutional@erste-am.com
    Webseitewww.erste-am.com