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ERS BER -EUR R01- T Fonds
132,58
EUR
+0,02 %
+0,03 EUR
Letzter Kurs 14.02.23 KAG Kurs
156,38
EUR
Rücknahmekurs 01.02.22
160,29
EUR
Ausgabekurs 01.02.22
ISIN: AT0000812854 · WKN: 930876 · SYM: 930876 ·
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Profil
Der Fonds investiert in Anleihen von Emittenten aus Euromitgliedstaaten mit hoher Bonität. Neben Staatsanleihen und staatsgarantierten Papieren werden auch Pfandbriefe und Bankanleihen erworben.
Der EAM/ERST BD EURO RENT EUR R01 T mit der Fondsgröße 175,06 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 2,50 % und die Verwaltungsgebühr 0,50 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 15.10.1998 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro zugeordnet.
Der aktuelle EAM/ERST BD EURO RENT EUR R01 T Kurs (14.02.23) liegt bei 132,58€. Damit ist der EAM/ERST BD EURO RENT EUR R01 T mit der WKN (930876) in 24 Stunden um +0,02 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des EAM/ERST BD EURO RENT EUR R01 T mit der ISIN AT0000812854 um - verändert. Der Anstieg des EAM/ERST BD EURO RENT EUR R01 T Fonds auf 30 Tage, seit dem 25.03.2024, beträgt -. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +1,42 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.
Der EAM/ERST BD EURO RENT EUR R01 T mit der Fondsgröße 175,06 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 2,50 % und die Verwaltungsgebühr 0,50 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 15.10.1998 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro zugeordnet.
Der aktuelle EAM/ERST BD EURO RENT EUR R01 T Kurs (14.02.23) liegt bei 132,58€. Damit ist der EAM/ERST BD EURO RENT EUR R01 T mit der WKN (930876) in 24 Stunden um +0,02 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des EAM/ERST BD EURO RENT EUR R01 T mit der ISIN AT0000812854 um - verändert. Der Anstieg des EAM/ERST BD EURO RENT EUR R01 T Fonds auf 30 Tage, seit dem 25.03.2024, beträgt -. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +1,42 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.
Fazit
Die EAM/ERST BD EURO RENT EUR R01 T Kurs Performance zeigt eine sehr schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und EAM/ERST BD EURO RENT EUR R01 T notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.Was kostet der EAM/ERST BD EURO RENT EUR R01 T Fonds?
Der Kurs des EAM/ERST BD EURO RENT EUR R01 T Fonds liegt am 14.02.23 bei 132,58€.
Was war das 52 Wochen-Hoch des EAM/ERST BD EURO RENT EUR R01 T Fonds?
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des EAM/ERST BD EURO RENT EUR R01 T Fonds lag bei 145,92EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der EAM/ERST BD EURO RENT EUR R01 T Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Was war das 52 Wochen-Tief des EAM/ERST BD EURO RENT EUR R01 T Fonds?
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des EAM/ERST BD EURO RENT EUR R01 T Fonds lag bei 130,32EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der EAM/ERST BD EURO RENT EUR R01 T Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Schüttet der EAM/ERST BD EURO RENT EUR R01 T Fonds Dividenden aus?
Es handelt sich bei dem EAM/ERST BD EURO RENT EUR R01 T Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. EAM/ERST BD EURO RENT EUR R01 T reinvestiert die Erträge.
Aktueller Kurs EAM/ERST BD EURO RENT EUR R01 T
| Börsenplatz | KAG Kurs |
| Letzter Kurs | 132,58 EUR |
| Performance | +0,02 % |
| Kurszeit | 14.02.23 |
| Eröffnung | 156,38 EUR |
| Tageshoch | 156,38 EUR |
| Tagestief | 156,38 EUR |
| Vortageskurs | 132,55 EUR |
| 52-Wochen Hoch | 145,92 EUR |
| 52-Wochen Tief | 130,32 EUR |
| Performance 1 Jahr | -8,56 % |
Stammdaten
| Fonds-Art | Rentenfonds |
| Fonds-Typ | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro |
| Währung | Euro |
| Auflagedatum | 15.10.1998 |
| Fondsalter | 25 Jahre |
| Fondsvolumen | 175,06 Mio. (-) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Thesaurierung | 0,342200EUR (13.01.2022) |
| Geschäftsjahr | 16.06. – 2023-10-14. |
| Fondsmanager | Herr Wolfgang Zemanek |
Kennzahlen
| Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|
| Treynor Ratio | -13,59 | -5,56 |
| Tracking Error | +2,29% | +2,02% |
| Jensens Alpha | 0,00% | -0,08% |
Risikokennzahlen
| Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -1,57 | 10,04 % |
| 3 Jahre | -0,91 | 6,68 % |
| 5 Jahre | -0,30 | 5,98 % |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
| Bankgebühr | 0,50 % |
| Total Expense Ratio | 0,00 % |
| Mindestanlage | Keine |
| Sparplanfähig | Ja |
Kapitalgesellschaft
| Name | Erste Asset Managem |
| Straße | Am Belvedere 1 |
| Ort | 1100 Wien |
| Telefon | +43 (0)50 100 19054 |
| Fax | +43 (0)50 100 9 19054 |
| institutional@erste-am.com | |
| Webseite | www.erste-am.com |
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