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ERSTE Bond Euro Rent EUR R01 (T) (EUR) Fonds

162,86
 
EUR
04.08.21 KAG Kurs
+0,05 %
+0,08 EUR
Rücknahmekurs 04.08.21
162,86 EUR
 
Ausgabekurs 04.08.21
166,94 EUR
 

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-1,90%--1,86%
1 Tag+0,05%-+0,05%
1 Woche+0,28%-+0,30%
1 Monat+1,61%-+1,66%
6 Monate-0,82%--
1 Jahr-0,01%-+0,07%
2 Jahre+0,87%+0,41%-
3 Jahre+9,49%+2,25%-
5 Jahre+3,73%+0,63%-
10 Jahre+38,25%+3,63%-
20 Jahre+109,38%+3,76%-

Profil

Das Fondsmanagement investiert überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf Euro lautende Staatsanleihen, die von Emittenten aus Europa begeben oder garantiert werden, und in auf Euro lautende Schuldverschreibungen von Kreditinstituten mit Sitz in Europa, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate. Daneben können auch auf Euro lautende Anleihen von Unternehmen mit Sitz in Europa, die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden (''Corporate-Bonds''), erworben werden. Die Emittenten von Corporate-Bonds unterliegen hinsichtlich ihres Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen. High-Yield-Bonds dürfen nicht erworben werden.
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Aktueller Kurs ERSTE Bond Euro Rent EUR R01 T €

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs162,86EUR
Performance+0,05 %
Kurszeit04.08.21
Eröffnung162,86EUR
Tageshoch162,86EUR
Tagestief162,86EUR
Vortageskurs162,78EUR
52-Wochen Hoch166,53EUR
52-Wochen Tief157,94EUR
Performance 1 Monat+1,61 %
Performance 1 Jahr-0,01 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEuro Hedged
WährungEuro
Auflagedatum15.10.1998
Fondsalter22 Jahre
Fondsvolumen185,51 Mio. (30.06.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr15.10. – 14.10.
FondsmanagerWolfgang Zemanek
VerwahrstelleErste Group Bank AG
ZahlstelleHSBC Trinkaus & Burkhardt
Benchmark100% REX Performance Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,11+0,14
Korrelation Benchmark+0,12+0,36
Tracking Error+11,61%+7,16%
Jensens Alpha-0,45%+2,18%
Maximaler Verlust-3,88%-4,34%
Längste Verlustperiode5 Monate8 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,113,60 %
2 Jahre+0,214,25 %
3 Jahre+0,683,97 %
5 Jahre+0,273,86 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag2,50 %
Verwaltungsgebühr0,50 %
Bankgebühr0,50 %
Total Expense Ratio0,60 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameERSTE Asset Management (A)
StraßeAm Belvedere 1
Ort1100 Wien
LandÖsterreich
Telefon+43 (50) 100-19881
Fax+43 (50) 100-19987
E-Mailinfo@erste-am.com
Webseitewww.erste-am.at