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ERST BD DAN -R01- T Fonds

ISIN: AT0000812946 · WKN: 676335 · SYM: 676335
106,14
 
EUR
-1,01 %
-1,08 EUR
Letzter Kurs 27.09.22 · KAG Kurs

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Profil

Dieser Fonds investiert schwerpunktmäßig in Staatsanleihen der Euro-Konvergenz-Kandidaten wie insbesondere Polen, Ungarn, Tschechien aber auch in Papiere anderer Emittenten aus dieser Region. Neben Anleihen in lokalen Währungen werden Euro-Emissionen erworben. Je nach Marktlage wird eine temporäre Währungssicherung gegenüber dem Euro vorgenommen.
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Aktueller Kurs EAM/ERSTE BD DANUBIA R01 T

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs106,14EUR
Performance-1,01 %
Kurszeit27.09.22
Eröffnung131,14EUR
Tageshoch131,14EUR
Tagestief131,14EUR
Vortageskurs107,22EUR
52-Wochen Hoch140,90EUR
Performance 1 Monat-0,29 %
Performance 1 Jahr-24,15 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypRentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Osteuropa Hart- und Weichwährungen (Europa)
WährungEuro
Auflagedatum15.10.1998
Fondsalter23 Jahre
Fondsvolumen79,41 Mio. (-)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr16.06. – 2023-05-31.
FondsmanagerHerr Anton Hauser
VerwahrstelleErste Group Bank AG

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-24,00-9,09
Tracking Error+6,78%+4,21%
Jensens Alpha-0,37%-0,11%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-1,8512,74 %
3 Jahre-0,909,37 %
5 Jahre-0,638,24 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,50 %
Verwaltungsgebühr0,72 %
Bankgebühr0,50 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameErste Asset Managem
StraßeAm Belvedere 1
Ort1100 Wien
LandÖsterreich
Telefon+43 (0)50 100 19054
Fax+43 (0)50 100 9 19054
E-Mailinstitutional@erste-am.com
Webseitewww.erste-am.com