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ERSTE Bond Danubia EUR R01 T Fonds

 
142,15
 
EUR
30.07.21 KAG Kurs
+0,18 %
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Rücknahmekurs 30.07.21
142,15 EUR
 
Ausgabekurs 30.07.21
147,13 EUR
 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-1,72%--1,55%
1 Tag+0,18%-+0,18%
1 Woche+0,25%-+0,10%
1 Monat-0,12%-+0,23%
6 Monate-1,54%--
1 Jahr-2,21%--1,93%
2 Jahre-1,00%+0,34%-
3 Jahre+4,29%+1,85%-
5 Jahre-5,38%-0,50%-
10 Jahre+7,74%+1,64%-
20 Jahre+123,39%+4,10%-

Profil

Dieser Fonds investiert schwerpunktmäßig in Staatsanleihen der Euro-Konvergenz-Kandidaten wie insbesondere Polen, Ungarn, Tschechien aber auch in Papiere anderer Emittenten aus dieser Region. Neben Anleihen in lokalen Währungen werden Euro-Emissionen erworben. Je nach Marktlage wird eine temporäre Währungssicherung gegenüber dem Euro vorgenommen.
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Aktueller Kurs ERSTE Bond Danubia € R01 T

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs142,15EUR
Performance+0,18 %
Kurszeit30.07.21
Eröffnung142,15EUR
Tageshoch142,15EUR
Tagestief142,15EUR
Vortageskurs141,90EUR
52-Wochen Hoch145,75EUR
52-Wochen Tief139,56EUR
Performance 1 Monat-0,12 %
Performance 1 Jahr-2,21 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypOsteuropa Renten
WährungEuro
Auflagedatum01.07.1997
Fondsalter24 Jahre
Fondsvolumen208,89 Mio. (31.07.2020)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.06. – 31.05.
FondsmanagerAnton Hauser
VerwahrstelleErste Group Bank AG
ZahlstelleHSBC Trinkaus & Burkhardt

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,01+0,03
Korrelation Benchmark+0,95+0,95
Tracking Error+1,40%+2,06%
Jensens Alpha+0,40%+0,87%
Maximaler Verlust-3,75%-6,34%
Längste Verlustperiode8 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,204,79 %
2 Jahre+0,146,10 %
3 Jahre+0,366,37 %
5 Jahre-0,015,71 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,50 %
Verwaltungsgebühr0,06 %
Bankgebühr0,50 %
Total Expense Ratio0,81 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigJa
Minimale SparrateKeine

Kapitalgesellschaft

NameERSTE Asset Management (A)
StraßeAm Belvedere 1
Ort1100 Wien
LandÖsterreich
Telefon+43 (50) 100-19881
Fax+43 (50) 100-19987
E-Mailinfo@erste-am.com
Webseitewww.erste-am.at