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ERSTE Bond Euro Mündelrent (T) (EUR) Fonds

 
14,34
 
EUR
22.07.21 KAG Kurs
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Rücknahmekurs 22.07.21
14,34 EUR
 
Ausgabekurs 22.07.21
14,70 EUR
 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-1,04%--1,04%
1 Tag0,00%-0,00%
1 Woche--+0,14%
1 Monat+0,28%-+0,35%
6 Monate-0,83%--
1 Jahr-0,76%--0,76%
2 Jahre-1,31%-0,61%-
3 Jahre0,00%+0,29%-
5 Jahre-4,46%-0,50%-
10 Jahre+20,71%+2,62%-
20 Jahre+97,09%+3,45%-

Profil

Das Fondsmanagement investiert ausschließlich in solche mündelsichere, auf Euro lautende Wertpapiere, die dem § 217 Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch (ABGB) entsprechen. Dieser Fonds ist zur Anlage von Mündelgeld geeignet. Der Fondsmanager investiert bevorzugt in Wertpapiere von Schuldnern, die hohe ethische Grundprinzipien erkennen lassen. Ausgeschlossen sind Investitionen in Wertpapiere von Schuldnern, die in den Bereichen Atomenergie, Rüstung oder Pornographie tätig sind, die Tierversuche zulassen, Menschen diskriminieren oder in Ländern tätig sind, in denen Menschenrechte verletzt werden oder die das Kyoto Protokoll (''Klimaschutz'') nicht ratifiziert haben. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) werden nach Maßgabe des InvFG iVm § 217 ABGB zu mindestens 51% des Fondsvermögens erworben. Anteile an Investmentfonds dürfen nicht erworben werden. Der Fondsmanager beabsichtigt gemäß den von der Österreichischen Finanzmarktaufsicht genehmigten Fondsbestimmungen mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten von Mitgliedsstaaten, Gebietskörperschaften oder internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters anzulegen.
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Aktueller Kurs ERSTE Bond Euro Mündelrent T €

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs14,34EUR
Performance0,00 %
Kurszeit22.07.21
Eröffnung14,34EUR
Tageshoch14,34EUR
Tagestief14,34EUR
Vortageskurs14,34EUR
52-Wochen Hoch14,53EUR
52-Wochen Tief14,26EUR
Performance 1 Monat+0,28 %
Performance 1 Jahr-0,76 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEuro Hedged
WährungEuro
Auflagedatum15.10.1998
Fondsalter22 Jahre
Fondsvolumen328,60 Mio. (31.07.2020)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
FondsmanagerWolfgang Zemanek
VerwahrstelleErste Group Bank AG
ZahlstelleHSBC Trinkaus & Burkhardt
Benchmark100% REX Performance Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,28+0,09
Korrelation Benchmark+0,18+0,36
Tracking Error+11,33%+7,18%
Jensens Alpha-0,60%+0,52%
Maximaler Verlust-1,72%-2,50%
Längste Verlustperiode8 Monate22 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,421,33 %
2 Jahre-0,071,72 %
3 Jahre+0,431,72 %
5 Jahre-0,042,28 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag2,50 %
Verwaltungsgebühr0,50 %
Bankgebühr0,50 %
Total Expense Ratio0,47 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigJa
Minimale SparrateKeine

Kapitalgesellschaft

NameERSTE Asset Management (A)
StraßeAm Belvedere 1
Ort1100 Wien
LandÖsterreich
Telefon+43 (50) 100-19881
Fax+43 (50) 100-19987
E-Mailinfo@erste-am.com
Webseitewww.erste-am.at