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    KEPLER Ethik Rentenfonds A Fonds

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    Briefkurs 24.04.24
    ISIN: AT0000815006 · WKN: 690004 · SYM: K1A6 ·

    Chart für 690004

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    Profil

    Der Fonds investiert in Anleihen internationaler Emittenten, die in Euro begeben oder gehedgt sind und deren Rating sich im Investment-Grade Bereich befindet. Bei der Auswahl der Anleihen finden besondere ethische Ausschlusskriterien Berücksichtigung.

    Der KEPLER Ethik Rentenfonds A mit der Fondsgröße 197,49 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 2,50 % und die Verwaltungsgebühr 0,45 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 16.12.1998 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro zugeordnet.

    Der aktuelle KEPLER Ethik Rentenfonds A Kurs (24.04.24) liegt bei 101,51€. Damit ist der KEPLER Ethik Rentenfonds A mit der WKN (690004) in 24 Stunden um -0,11 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des KEPLER Ethik Rentenfonds A mit der ISIN AT0000815006 um -0,56 % verändert. Der Verlust des KEPLER Ethik Rentenfonds A Fonds auf 30 Tage, seit dem 26.03.2024, beträgt -0,41 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -0,83 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -0,85 %. Derzeit notiert der Fonds mit -1,52 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +4,65 % über seinem 52-Wochen Tief.

    Fazit

    Die KEPLER Ethik Rentenfonds A Kurs Performance zeigt eine stabile Wertentwicklung. Die Performance ist positiv und KEPLER Ethik Rentenfonds A notiert zurzeit +4,65 % über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des KEPLER Ethik Rentenfonds A Fonds liegt am 24.04.24 bei 101,51€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des KEPLER Ethik Rentenfonds A Fonds lag bei 103,07EUR (am 28.12.23). Laut aktuellem Kurs ist der KEPLER Ethik Rentenfonds A Fonds -1,52 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des KEPLER Ethik Rentenfonds A Fonds lag bei 97,00EUR (am 23.10.23). Laut aktuellem Kurs ist der KEPLER Ethik Rentenfonds A Fonds +4,65 % vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem KEPLER Ethik Rentenfonds A Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der KEPLER Ethik Rentenfonds A schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des KEPLER Ethik Rentenfonds A (02.11.23) lag bei 1,000EUR.

    Aktueller Kurs KEPLER Ethik Rentenfonds A

    BörsenplatzFrankfurt
    Letzter Kurs101,51 EUR
    Performance-0,11 %
    Kurszeit24.04.24
    Eröffnung101,51 EUR
    Tageshoch101,51 EUR
    Tagestief101,51 EUR
    Vortageskurs101,62 EUR
    52-Wochen Hoch103,07 EUR
    52-Wochen Tief97,00 EUR
    Performance 1 Monat-0,41 %
    Performance 1 Jahr+3,53 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro
    WährungEuro
    Auflagedatum16.12.1998
    Fondsalter25 Jahre
    Fondsvolumen197,49 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung1,00EUR (02.11.2023)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-08-31.
    FondsmanagerHerr Mag. Uli Krämer
    VerwahrstelleRaiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+1,50-3,61
    Tracking Error+1,51%+1,75%
    Jensens Alpha+0,56%+0,18%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+0,345,05 %
    3 Jahre-0,676,49 %
    5 Jahre-0,305,56 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag2,50 %
    Verwaltungsgebühr0,45 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigJa
    KEPLER Ethik Rentenfonds A ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameKEPLER-FONDS KAG
    StraßeEuropaplatz 1a
    Ort4020 Linz
    Telefon+43 (0)732 / 65 96-5314
    E-Mailinfo@kepler.at
    Webseitewww.kepler-fonds.at