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Macquarie MS Bonds Emerging Markets Fonds

 
246,51
 
EUR
17.05.21 Düsseldorf
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-2,96%--1,59%
1 Tag0,00%-0,00%
1 Woche--0,00%
1 Monat+1,08%-+0,94%
6 Monate-0,66%--
1 Jahr+13,08%-+6,71%
2 Jahre+4,46%+1,21%-
3 Jahre+6,88%+3,49%-
5 Jahre-+1,53%-
10 Jahre-+3,59%-
20 Jahre+204,90%+5,73%-

Profil

Das Fondsmanagement investiert überwiegend in Staatspapiere internationaler Wachstumsmärkte. Der Fonds ist indexnahe gemanagt.
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Aktueller Kurs Macquarie MS Bonds Emerging Markets

BörsenplatzDüsseldorf
Letzter Kurs246,51EUR
Performance0,00 %
Kurszeit17.05.21
Eröffnung246,51EUR
Tageshoch246,51EUR
Tagestief246,51EUR
Vortageskurs246,51EUR
52-Wochen Hoch254,35EUR
52-Wochen Tief215,28EUR
Performance 1 Monat+1,08 %
Performance 1 Jahr+13,08 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEmerging Markets Renten
WährungEuro
Auflagedatum14.08.1998
Fondsalter22 Jahre
Fondsvolumen98,47 Mio. (28.02.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerMacquarie Investment Management
VerwahrstelleAllianz Investmentbank AG, Wien
ZahlstelleING BHF-Bank AG
BenchmarkML Global EM Sov. Plus (EUR hedged)

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,06+0,03
Korrelation Benchmark+0,59+0,92
Tracking Error+5,99%+5,51%
Jensens Alpha+1,69%-1,09%
Maximaler Verlust-5,44%-17,54%
Längste Verlustperiode3 Monate1 Monat

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,947,70 %
2 Jahre+0,1115,30 %
3 Jahre+0,3013,16 %
5 Jahre+0,1810,85 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag4,00 %
Verwaltungsgebühr1,00 %
Total Expense Ratio1,14 %
Mindestanlage2.000,00 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameLLB Invest KAG (A)
StraßeHessgasse 1
Ort1010 Wien
LandÖsterreich
Telefon+43/ 1/ 536 16-0
Fax+43/1/536 16-900
E-Mailllb@llb.at
Webseitewww.llb.at