Börsenplatz | Düsseldorf |
Letzter Kurs | 167,63EUR |
Performance | -0,03 % |
Kurszeit | 11.11.19 |
Eröffnung | 167,44EUR |
Tageshoch | 167,93EUR |
Tagestief | 167,44EUR |
Vortageskurs | 167,63EUR |
52-Wochen Hoch | 169,77EUR |
52-Wochen Tief | 155,79EUR |
Performance 1 Monat | +0,02 % |
Performance 1 Jahr | +5,58 % |
Fonds-Art | Rentenfonds |
Fonds-Typ | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten USA US-Dollar |
Währung | US-Dollar |
Auflagedatum | 01.10.1998 |
Fondsalter | 23 Jahre |
Fondsvolumen | 1,12 Mio. (-) |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr | 15.06. – 2022-07-31. |
Fondsmanager | IQAM Invest GmbH |
Verwahrstelle | State Street Bank GmbH Zweigniederlassung Wien |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
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Treynor Ratio | +9,82 | +1,01 |
Tracking Error | +3,43% | +3,66% |
Jensens Alpha | +0,39% | +0,02% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | +1,49 | 6,35 % |
3 Jahre | +0,13 | 6,94 % |
5 Jahre | +0,24 | 6,41 % |
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
Bankgebühr | 0,00 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |