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IQAM Bond USD FlexD (RT) Fonds

 
157,72
 
EUR
23.07.21 Hamburg
+0,16 %
+0,25 EUR
Geldkurs 23.07.21
158,25 EUR
127 Stk.
Briefkurs 23.07.21
159,67 EUR
126 Stk.

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-0,80%-+3,55%-+3,81%
1 Tag+0,16%----0,13%
1 Woche--+0,60%-+0,34%
1 Monat-0,06%-+1,01%-+1,17%
6 Monate-0,80%-+2,80%--
1 Jahr-1,38%--3,37%--2,70%
2 Jahre+1,29%+0,64%-3,58%-1,42%-
3 Jahre+3,91%+1,29%+2,59%+0,68%-
5 Jahre+5,51%+1,08%-1,75%-0,26%-
10 Jahre+10,86%+1,04%+32,06%+3,05%-
20 Jahre+59,05%+2,35%+13,69%+0,64%-

Profil

Das Fondsmanagement strebt nach einer langfristig attraktiven Rendite. Es wird ausschließlich in auf US-Dollar lautende Anleihen bonitätsmäßig geprüfter Schuldner investiert.
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Aktueller Kurs IQAM Bond USD FlexD RT

BörsenplatzHamburg
Letzter Kurs157,72EUR
Performance+0,16 %
Kurszeit23.07.21
Eröffnung157,72EUR
Tageshoch157,72EUR
Tagestief157,72EUR
Vortageskurs157,47EUR
52-Wochen Hoch162,33EUR
52-Wochen Tief151,28EUR
Performance 1 Monat+1,01 %
Performance 1 Jahr-3,37 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypUS Dollar
WährungUS-Dollar
Auflagedatum01.10.1998
Fondsalter22 Jahre
Fondsvolumen935,86 Tsd. (30.06.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.08. – 31.07.
FondsmanagerIQAM, Isolde Lindorfer, CEFA
VerwahrstelleState Street Bank,Wien
ZahlstelleState Street Bank International
BenchmarkML US Treasury Bills Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,03+0,02
Korrelation Benchmark+0,87+0,50
Tracking Error+5,36%+6,14%
Jensens Alpha-9,54%-1,38%
Maximaler Verlust-9,35%-11,97%
Längste Verlustperiode6 Monate8 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,728,78 %
2 Jahre-0,127,40 %
3 Jahre+0,186,41 %
5 Jahre+0,036,28 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,60 %
Bankgebühr0,50 %
Total Expense Ratio1,60 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameIQAM Invest (A)
StraßeFranz-Josef-Straße 22
Ort5020 Salzburg
LandÖsterreich
Telefon+43 505 8686-838
Fax+43 505 8686-869
E-Mailoffice@iqam.com
Webseitewww.iqam.com