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RF-Ertrag -R- Fonds

ISIN: AT0000818919 · WKN: 164568 · SYM: 164568
113,81
 
EUR
+0,18 %
+0,21 EUR
Letzter Kurs 25.11.22 · KAG Kurs

Chart für 164568

Profil

Dieser Fonds investiert zu rund 50% in Raiffeisen-Anleihenfonds und zu rund 50% in globale Aktienfonds (40% Raiffeisen-Aktienfonds).

Der RAIFF KAG/RAIFF FONDSERTRAG R A mit der Fondsgröße 1,02 Mrd. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,25 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Mischfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 01.07.1998 aufgelegt und wird der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt zugeordnet.

Der aktuelle RAIFF KAG/RAIFF FONDSERTRAG R A Kurs (25.11.22) liegt bei 113,81. Damit ist der RAIFF KAG/RAIFF FONDSERTRAG R A mit der WKN (164568) in 24 Stunden um +0,18 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des RAIFF KAG/RAIFF FONDSERTRAG R A mit der ISIN AT0000818919 um +0,50 % verändert. Der Anstieg des RAIFF KAG/RAIFF FONDSERTRAG R A Fonds auf 30 Tage, seit dem 27.10.2022, beträgt +3,98 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -11,51 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +2,06 %. Derzeit notiert der Fonds mit -11,65 % unter seinem 52-Wochen Hoch und - über seinem 52-Wochen Tief.
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Der Kurs des RAIFF KAG/RAIFF FONDSERTRAG R A Fonds liegt am 25.11.22 bei 113,81.
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des RAIFF KAG/RAIFF FONDSERTRAG R A Fonds lag bei 128,58EUR (am 26.11.21). Laut aktuellem Kurs ist der RAIFF KAG/RAIFF FONDSERTRAG R A Fonds -11,65 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des RAIFF KAG/RAIFF FONDSERTRAG R A Fonds lag bei - (am 25.02.22). Laut aktuellem Kurs ist der RAIFF KAG/RAIFF FONDSERTRAG R A Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Es handelt sich bei dem RAIFF KAG/RAIFF FONDSERTRAG R A Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der RAIFF KAG/RAIFF FONDSERTRAG R A schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des RAIFF KAG/RAIFF FONDSERTRAG R A (16.08.22) lag bei 2,400EUR.

Aktueller Kurs RAIFF KAG/RAIFF FONDSERTRAG R A

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs113,81EUR
Performance+0,18 %
Kurszeit25.11.22
Eröffnung125,47EUR
Tageshoch125,47EUR
Tagestief125,47EUR
Vortageskurs113,60EUR
52-Wochen Hoch128,58EUR
Performance 1 Monat+3,98 %
Performance 1 Jahr-11,76 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypMischfonds ausgewogen Welt
WährungEuro
Auflagedatum01.07.1998
Fondsalter24 Jahre
Fondsvolumen1,02 Mrd. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung2,40EUR (16.08.2022)
Geschäftsjahr16.06. – 2023-05-31.
FondsmanagerRaiffeisen KAG Team
VerwahrstelleRaiffeisen Bank International AG

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-10,84+0,78
Tracking Error+2,07%+2,29%
Jensens Alpha+0,02%+0,04%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-1,148,82 %
3 Jahre+0,089,69 %
5 Jahre+0,208,48 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr1,25 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameRaiffeisen KAG
StraßeMooslackengasse 12
Ort1090 Wien
LandÖsterreich
Telefon+43 (0)1 / 7 11 70-0
Fax+43 1 711 70-761092
E-Mailkag-info@rcm.at
Webseitewww.rcm.at