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ERSTE Select Mix (A) (EUR) Fonds

 
116,88
 
EUR
28.07.21 KAG Kurs
-0,16 %
-0,19 EUR
Rücknahmekurs 28.07.21
116,88 EUR
 
Ausgabekurs 28.07.21
120,98 EUR
 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+5,00%-+4,83%
1 Tag-0,16%--0,16%
1 Woche+0,65%-+0,93%
1 Monat+1,86%-+1,56%
6 Monate+3,74%--
1 Jahr+7,88%-+8,22%
2 Jahre+8,69%+5,19%-
3 Jahre+10,10%+4,43%-
5 Jahre+12,63%+4,25%-
10 Jahre+21,58%+4,13%-
20 Jahre+101,92%+3,58%-

Profil

Der ERSTE SELECT MIX ist ein Dachfonds und investiert zwischen 20% und 30% in Aktien und bis zu 70% in Anleihen. Zudem werden bis zu 10% des Portfolios in Alternative Investments (inkl. Rohstoffe) veranlagt. Die taktische Asset Allocation Aktien und Renten dient der Ertrags- und Risikooptimierung. Der Fonds eignet sich für den langfristigen Substanzaufbau.
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Aktueller Kurs ERSTE Select Mix A €

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs116,88EUR
Performance-0,16 %
Kurszeit28.07.21
Eröffnung116,88EUR
Tageshoch116,88EUR
Tagestief116,88EUR
Vortageskurs117,07EUR
52-Wochen Hoch117,07EUR
52-Wochen Tief106,80EUR
Performance 1 Monat+1,86 %
Performance 1 Jahr+7,88 %

Stammdaten

Fonds-ArtDachfonds
Fonds-TypÜberwiegend Rentenfonds
WährungEuro
Auflagedatum15.03.1999
Fondsalter22 Jahre
Fondsvolumen85,69 Mio. (31.07.2020)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.07. – 30.06.
FondsmanagerMarkus Jandrisevits
VerwahrstelleErste Group Bank AG
ZahlstelleDekaBank Deutsche Girozentrale

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,07+0,04
Korrelation Benchmark+0,90+0,97
Tracking Error+1,82%+2,05%
Jensens Alpha+0,01%+1,09%
Maximaler Verlust-0,76%-9,11%
Längste Verlustperiode3 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+2,363,95 %
2 Jahre+0,747,71 %
3 Jahre+0,697,09 %
5 Jahre+0,815,78 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,50 %
Verwaltungsgebühr0,06 %
Bankgebühr0,50 %
Total Expense Ratio1,16 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigJa
Minimale SparrateKeine

Kapitalgesellschaft

NameERSTE Asset Management (A)
StraßeAm Belvedere 1
Ort1100 Wien
LandÖsterreich
Telefon+43 (50) 100-19881
Fax+43 (50) 100-19987
E-Mailinfo@erste-am.com
Webseitewww.erste-am.at