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CORE Balanced (T) (EUR) Fonds

197,94
 
EUR
15.10.21 KAG Kurs
-0,11 %
-0,21 EUR
Rücknahmekurs 15.10.21
197,94 EUR
 
Ausgabekurs 15.10.21
204,87 EUR
 

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+2,84%-+3,09%
1 Tag-0,11%-+0,25%
1 Woche-0,10%-+0,08%
1 Monat-0,91%--0,79%
6 Monate+0,86%--
1 Jahr+4,83%-+4,99%
2 Jahre+10,11%+4,54%-
3 Jahre+15,94%+4,53%-
5 Jahre+19,28%+3,79%-
10 Jahre+50,36%+4,57%-
20 Jahre+122,84%+4,09%-

Profil

Der CORE Balanced ist ein gemischter Dachfonds und investiert zwischen 20% und 30% in Aktien und bis zu 80% in Anleihen. Zudem werden bis zu 10% des Portfolios in alternative Anlageklassen veranlagt. Der Fonds eignet sich als zentrales Portfolioelement für den langfristigen Substanzaufbau.
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Aktueller Kurs CORE Balanced T €

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs197,94EUR
Performance-0,11 %
Kurszeit15.10.21
Eröffnung197,94EUR
Tageshoch197,94EUR
Tagestief197,94EUR
Vortageskurs197,45EUR
52-Wochen Hoch202,47EUR
52-Wochen Tief184,80EUR
Performance 1 Monat-0,91 %
Performance 1 Jahr+4,83 %

Stammdaten

Fonds-ArtDachfonds
Fonds-TypÜberwiegend Rentenfonds
WährungEuro
Auflagedatum15.03.1999
Fondsalter22 Jahre
Fondsvolumen102,29 Mio. (30.07.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.07. – 30.06.
FondsmanagerMarkus Jandrisevits
VerwahrstelleErste Group Bank AG
ZahlstelleDekaBank Deutsche Girozentrale

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,06+0,04
Korrelation Benchmark+0,91+0,97
Tracking Error+1,73%+2,14%
Jensens Alpha+0,05%+1,15%
Maximaler Verlust-1,81%-9,11%
Längste Verlustperiode2 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,774,04 %
2 Jahre+0,657,79 %
3 Jahre+0,707,18 %
5 Jahre+0,735,77 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,50 %
Verwaltungsgebühr0,66 %
Bankgebühr0,50 %
Total Expense Ratio1,16 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigJa
Minimale SparrateKeine

Kapitalgesellschaft

NameERSTE Asset Management (A)
StraßeAm Belvedere 1
Ort1100 Wien
LandÖsterreich
Telefon+43 (50) 100-19881
Fax+43 (50) 100-19987
E-Mailinfo@erste-am.com
Webseitewww.erste-am.at