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CORE Dynamic (A) (EUR) Fonds

106,06
 
EUR
15.10.21 KAG Kurs
-0,12 %
-0,13 EUR
Rücknahmekurs 15.10.21
106,06 EUR
 
Ausgabekurs 15.10.21
109,78 EUR
 

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+5,96%-+6,21%
1 Tag-0,12%-+0,24%
1 Woche+0,23%-+0,29%
1 Monat-0,79%--0,74%
6 Monate+0,98%--
1 Jahr+9,17%-+9,33%
2 Jahre+15,37%+6,70%-
3 Jahre+16,76%+5,07%-
5 Jahre+21,82%+5,28%-
10 Jahre+40,54%+5,53%-
20 Jahre+99,69%+3,52%-

Profil

Der CORE Dynamic ist ein gemischter Dachfonds. Er investiert zwischen 45% und 55% in Aktien, bis zu 10% in alternative Anlageklassen und den Rest des Portfolios in Anleihen. Der Fonds eignet sich als zentrales Portfolioelement für den langfristigen Substanzaufbau.
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Aktueller Kurs CORE Dynamic A €

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs106,06EUR
Performance-0,12 %
Kurszeit15.10.21
Eröffnung106,06EUR
Tageshoch106,06EUR
Tagestief106,06EUR
Vortageskurs105,81EUR
52-Wochen Hoch109,97EUR
52-Wochen Tief93,60EUR
Performance 1 Monat-0,79 %
Performance 1 Jahr+9,17 %

Stammdaten

Fonds-ArtDachfonds
Fonds-TypAktien & Rentenfonds
WährungEuro
Auflagedatum15.03.1999
Fondsalter22 Jahre
Fondsvolumen73,65 Mio. (30.07.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.07. – 30.06.
FondsmanagerMarkus Jandrisevits
VerwahrstelleErste Group Bank AG
ZahlstelleDekaBank Deutsche Girozentrale

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,12+0,05
Korrelation Benchmark+0,87+0,96
Tracking Error+3,17%+3,69%
Jensens Alpha-1,82%-0,32%
Maximaler Verlust-3,03%-14,16%
Längste Verlustperiode2 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,816,71 %
2 Jahre+0,5912,16 %
3 Jahre+0,4811,48 %
5 Jahre+0,629,23 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,50 %
Verwaltungsgebühr0,84 %
Bankgebühr0,50 %
Total Expense Ratio1,56 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigJa
Minimale SparrateKeine

Kapitalgesellschaft

NameERSTE Asset Management (A)
StraßeAm Belvedere 1
Ort1100 Wien
LandÖsterreich
Telefon+43 (50) 100-19881
Fax+43 (50) 100-19987
E-Mailinfo@erste-am.com
Webseitewww.erste-am.at