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Schelhammer Portfolio - dynamisch A Fonds

 
82,44
 
EUR
02.08.21 KAG Kurs
-1,95 %
-1,64 EUR
Rücknahmekurs 02.08.21
82,44 EUR
 
Ausgabekurs 02.08.21
85,74 EUR
 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+9,00%-+6,87%
1 Tag-1,95%--1,95%
1 Woche---1,92%
1 Monat+1,74%--0,39%
6 Monate+8,07%--
1 Jahr+14,12%-+12,32%
2 Jahre+10,11%+5,08%-
3 Jahre+13,51%+4,03%-
5 Jahre+17,81%+4,44%-
10 Jahre+34,53%+4,44%-
20 Jahre+83,94%+3,09%-

Profil

Der Investmentfonds investiert in Anleihen und Aktien, wobei maximal bis zu 50 v.H. des Fondsvermögens in Aktien veranlagt werden darf. Die Titelauswahl erfolgt dabei unter Berücksichtigung ethischer Kriterien und kann auch über Fonds dargestellt werden. Bezüglich Ausschlusskriterien hinsichtlich Ethik und Nachhaltigkeit wird die Verwaltungsgesellschaft von einem beim Bankhaus Schelhammer eingerichteten Ethikbeirat beraten. Geeignete Emittenten werden durch Auswertung der Kriterien von der Ratingagentur oekom research AG vorausgewählt.
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Aktueller Kurs Schelhammer Portfolio - dynamisch A

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs82,44EUR
Performance-1,95 %
Kurszeit02.08.21
Eröffnung82,44EUR
Tageshoch82,44EUR
Tagestief82,44EUR
Vortageskurs84,08EUR
52-Wochen Hoch84,09EUR
52-Wochen Tief72,28EUR
Performance 1 Monat+1,74 %
Performance 1 Jahr+14,12 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypAktien & Anleihen Europa
WährungEuro
Auflagedatum17.07.1989
Fondsalter32 Jahre
Fondsvolumen56,31 Mio. (31.05.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr08.11. – 07.11.
FondsmanagerBankhaus Schelhammer & Schattera
VerwahrstelleUniCredit Bank Austria,

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,13+0,05
Korrelation Benchmark+0,93+0,96
Tracking Error+2,50%+2,58%
Jensens Alpha-0,78%-0,20%
Maximaler Verlust-2,10%-12,14%
Längste Verlustperiode2 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,996,94 %
2 Jahre+0,5510,15 %
3 Jahre+0,499,19 %
5 Jahre+0,647,54 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag4,00 %
Verwaltungsgebühr1,00 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio0,73 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate72,00 EUR

Kapitalgesellschaft

NameSecurity KAG
StraßeBurgring 16
Ort8010 Graz
LandÖsterreich
Telefon0043/ 316/ 80 71-0
Fax0043/ 316/ 80 71-290
E-Mailoffice@securitykag.at
Webseitewww.securitykag.at