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IQAM Bond USD FlexD (RA) Fonds

 
95,54
 
EUR
08:21:10 Hamburg
-0,18 %
-0,17 EUR
Geldkurs 13:51:19
95,53 EUR
 
Briefkurs 13:51:19
96,30 EUR
 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-0,80%-+3,67%-+3,91%
1 Tag-0,18%----0,03%
1 Woche+0,04%-+0,26%-+0,04%
1 Monat-0,06%-+1,58%-+1,77%
6 Monate-0,80%-+2,61%--
1 Jahr-1,38%--3,40%--2,43%
2 Jahre+1,29%+0,64%-5,71%-1,43%-
3 Jahre+3,92%+1,29%+0,74%+0,69%-
5 Jahre+5,52%+1,08%-5,61%-0,26%-
10 Jahre+11,28%+1,07%+20,41%+3,09%-
20 Jahre+61,24%+2,42%+15,25%+0,71%-

Profil

Das Fondsmanagement strebt nach einer langfristig attraktiven Rendite. Es wird ausschließlich in auf US-Dollar lautende Anleihen bonitätsmäßig geprüfter Schuldner investiert.
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Aktueller Kurs IQAM Bond USD FlexD RA

BörsenplatzHamburg
Letzter Kurs95,54EUR
Performance-0,18 %
Kurszeit08:21:10
Eröffnung95,54EUR
Tageshoch95,54EUR
Tagestief95,54EUR
Vortageskurs95,71EUR
52-Wochen Hoch98,91EUR
52-Wochen Tief91,85EUR
Performance 1 Monat+1,58 %
Performance 1 Jahr-3,40 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypUS Dollar
WährungUS-Dollar
Auflagedatum16.01.1989
Fondsalter32 Jahre
Fondsvolumen647,83 Tsd. (30.06.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.08. – 31.07.
FondsmanagerIQAM, Isolde Lindorfer, CEFA
VerwahrstelleState Street Bank,Wien
ZahlstelleState Street Bank International
BenchmarkML US Treasury Bills Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,03+0,02
Korrelation Benchmark+0,87+0,50
Tracking Error+5,36%+6,15%
Jensens Alpha-9,54%-1,37%
Maximaler Verlust-9,35%-11,96%
Längste Verlustperiode6 Monate8 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,728,78 %
2 Jahre-0,127,40 %
3 Jahre+0,186,41 %
5 Jahre+0,036,28 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,60 %
Bankgebühr0,50 %
Total Expense Ratio1,60 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameIQAM Invest (A)
StraßeFranz-Josef-Straße 22
Ort5020 Salzburg
LandÖsterreich
Telefon+43 505 8686-838
Fax+43 505 8686-869
E-Mailoffice@iqam.com
Webseitewww.iqam.com