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IQAM SRI SparTrust M (RA) Fonds

 
86,80
 
EUR
10:56:46 Frankfurt
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+0,02 EUR
Geldkurs 12:45:00
86,80 EUR
577 Stk.
Briefkurs 12:45:00
87,65 EUR
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-1,02%--1,10%
1 Tag+0,02%--0,03%
1 Woche+0,01%-+0,05%
1 Monat+0,50%-+0,45%
6 Monate-0,85%--
1 Jahr-1,71%--0,78%
2 Jahre-2,88%-0,48%-
3 Jahre-2,85%+0,24%-
5 Jahre-8,00%-0,08%-
10 Jahre+4,00%+2,51%-
20 Jahre+105,36%+3,66%-

Profil

Der mündelsichere Fonds besteht ausschließlich aus in auf EUR lautenden Wertpapieren österreichischer Emittenten. Ziel des Fonds ist es, langfristige kontinuierliche Erträge bei gleichzeitiger Wahrnehmung höchstmöglicher Sicherheit zu erzielen.
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Aktueller Kurs IQAM SRI SparTrust M RA

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs86,80EUR
Performance+0,02 %
Kurszeit10:56:46
Eröffnung86,81EUR
Tageshoch86,81EUR
Tagestief86,79EUR
Vortageskurs86,78EUR
52-Wochen Hoch88,70EUR
52-Wochen Tief86,14EUR
Performance 1 Monat+0,50 %
Performance 1 Jahr-1,71 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEuro Hedged
WährungEuro
Auflagedatum30.05.1989
Fondsalter32 Jahre
Fondsvolumen72,60 Mio. (30.06.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.08. – 31.07.
FondsmanagerIQAM, Mag. Franz Schardax, MSc
VerwahrstelleState Street Bank,Wien
ZahlstelleState Street Bank International
BenchmarkBofA ML Austrian Government 1-10 years

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,24+0,10
Korrelation Benchmark+0,14+0,39
Tracking Error+11,37%+7,20%
Jensens Alpha-0,42%+0,50%
Maximaler Verlust-1,69%-1,69%
Längste Verlustperiode7 Monate7 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,281,37 %
2 Jahre+0,011,52 %
3 Jahre+0,511,35 %
5 Jahre+0,241,43 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag2,00 %
Verwaltungsgebühr0,35 %
Bankgebühr0,50 %
Total Expense Ratio0,43 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameIQAM Invest (A)
StraßeFranz-Josef-Straße 22
Ort5020 Salzburg
LandÖsterreich
Telefon+43 505 8686-838
Fax+43 505 8686-869
E-Mailoffice@iqam.com
Webseitewww.iqam.com