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ERSTE Bond Euro Government A Fonds

 
7,900
 
EUR
11:10:38 Düsseldorf
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Geldkurs 11:10:45
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Briefkurs 11:10:45
7,955 EUR
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-0,63%--0,88%
1 Tag0,00%-0,00%
1 Woche+0,13%-+0,13%
1 Monat+0,51%-+0,51%
6 Monate-0,50%--
1 Jahr-1,06%--0,75%
2 Jahre-2,11%-0,75%-
3 Jahre+0,57%+0,12%-
5 Jahre-5,28%-0,75%-
10 Jahre-+2,13%-
20 Jahre+95,23%+3,40%-

Profil

Für den Investmentfonds werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf Euro lautende Staatsanleihen, die von Emittenten aus Europa begeben oder garantiert werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. ''High-Yield-Bonds'' dürfen nicht erworben werden. Der Fondsmanager beabsichtigt gemäß den von der österr. Finanzmarktaufsicht genehmigten Fondsbestimmungen mehr als 35% des Fondsvermögens in Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten von Mitgliedsstaaten, Gebietskörperschaften oder internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters anzulegen.
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Aktueller Kurs ERSTE Bond Euro Government A

BörsenplatzDüsseldorf
Letzter Kurs7,900EUR
Performance0,00 %
Kurszeit11:10:38
Eröffnung7,870EUR
Tageshoch7,900EUR
Tagestief7,870EUR
Vortageskurs7,900EUR
52-Wochen Hoch8,075EUR
52-Wochen Tief7,800EUR
Performance 1 Monat+0,51 %
Performance 1 Jahr-1,06 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEuro Hedged
WährungEuro
Auflagedatum19.12.1983
Fondsalter37 Jahre
Fondsvolumen365,28 Mio. (30.06.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
FondsmanagerHelwig-Dieter Ziering
VerwahrstelleErste Group Bank AG
ZahlstelleHSBC Trinkaus & Burkhardt
BenchmarkREX Performance Index (100%)

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,27+0,08
Korrelation Benchmark+0,21+0,33
Tracking Error+11,29%+7,26%
Jensens Alpha-0,76%+0,38%
Maximaler Verlust-1,75%-2,71%
Längste Verlustperiode8 Monate22 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,471,49 %
2 Jahre-0,151,66 %
3 Jahre+0,351,66 %
5 Jahre-0,142,36 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag2,50 %
Verwaltungsgebühr0,50 %
Bankgebühr0,50 %
Total Expense Ratio0,47 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigJa
Minimale SparrateKeine

Kapitalgesellschaft

NameERSTE Asset Management (A)
StraßeAm Belvedere 1
Ort1100 Wien
LandÖsterreich
Telefon+43 (50) 100-19881
Fax+43 (50) 100-19987
E-Mailinfo@erste-am.com
Webseitewww.erste-am.at