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ESPA BD EUR GV Fonds

ISIN: AT0000858121 · WKN: 971084
7,425
 
EUR
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Letzter Kurs 15.08.22 · Düsseldorf

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Der Fonds investiert in Anleihen österreichischer Emittenten sowie von Euromitgliedsstaaten mit hoher Bonität (AAA, AA).
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Aktueller Kurs EAM/ERSTE BD EUR GOV A

BörsenplatzDüsseldorf
Letzter Kurs7,425EUR
Performance0,00 %
Kurszeit15.08.22
Eröffnung7,450EUR
Tageshoch7,450EUR
Tagestief7,425EUR
Vortageskurs7,425EUR
52-Wochen Hoch7,900EUR
52-Wochen Tief7,145EUR
Performance 1 Monat+0,95 %
Performance 1 Jahr-6,01 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypRentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro
WährungEuro
Auflagedatum19.12.1983
Fondsalter38 Jahre
Fondsvolumen315,78 Mio. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung0,015000EUR (13.12.2021)
Geschäftsjahr15.06. – 2022-09-30.
FondsmanagerHerr Dieter Ziering
VerwahrstelleErste Group Bank AG

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-5,30-2,66
Tracking Error+1,82%+2,61%
Jensens Alpha+0,38%+0,20%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,884,68 %
3 Jahre-0,493,01 %
5 Jahre-0,032,68 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag2,50 %
Verwaltungsgebühr0,40 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameErste Asset Managem
StraßeAm Belvedere 1
Ort1100 Wien
LandÖsterreich
Telefon+43 (0)50 100 19054
Fax+43 (0)50 100 9 19054
E-Mailinstitutional@erste-am.com
Webseitewww.erste-am.com