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    ESPA BD EUR GV Fonds

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    Letzter Kurs 14.09.22 Düsseldorf
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    Briefkurs 14.09.22
    ISIN: AT0000858121 · WKN: 971084 ·
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    Chart für 971084

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    *ab 500 EUR Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen | ** zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen, mögliche Steuern und ggf. SEC Gebühr

    Profil

    Der Fonds investiert in Anleihen österreichischer Emittenten sowie von Euromitgliedsstaaten mit hoher Bonität (AAA, AA).

    Der EAM/ERSTE BD EUR GOV A mit der Fondsgröße 294,36 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 2,50 % und die Verwaltungsgebühr 0,40 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 19.12.1983 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro zugeordnet.

    Der aktuelle EAM/ERSTE BD EUR GOV A Kurs (14.09.22) liegt bei 7,226. Damit ist der EAM/ERSTE BD EUR GOV A mit der WKN (971084) in 24 Stunden um 0,00 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des EAM/ERSTE BD EUR GOV A mit der ISIN AT0000858121 um - verändert. Der Anstieg des EAM/ERSTE BD EUR GOV A Fonds auf 30 Tage, seit dem 28.02.2024, beträgt -. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die EAM/ERSTE BD EUR GOV A Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und EAM/ERSTE BD EUR GOV A notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des EAM/ERSTE BD EUR GOV A Fonds liegt am 14.09.22 bei 7,226.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des EAM/ERSTE BD EUR GOV A Fonds lag bei 7,520EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der EAM/ERSTE BD EUR GOV A Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des EAM/ERSTE BD EUR GOV A Fonds lag bei 7,145EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der EAM/ERSTE BD EUR GOV A Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem EAM/ERSTE BD EUR GOV A Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der EAM/ERSTE BD EUR GOV A schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des EAM/ERSTE BD EUR GOV A (13.09.22) lag bei 0,000EUR.

    Aktueller Kurs EAM/ERSTE BD EUR GOV A

    BörsenplatzDüsseldorf
    Letzter Kurs7,226 EUR
    Performance0,00 %
    Kurszeit14.09.22
    Eröffnung7,226 EUR
    Tageshoch7,226 EUR
    Tagestief7,226 EUR
    Vortageskurs7,226 EUR
    52-Wochen Hoch7,520 EUR
    52-Wochen Tief7,145 EUR
    Performance 1 Jahr-3,40 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro
    WährungEuro
    Auflagedatum19.12.1983
    Fondsalter40 Jahre
    Fondsvolumen294,36 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung0,00EUR (13.09.2022)
    Geschäftsjahr15.06. – 2022-09-30.
    FondsmanagerHerr Dieter Ziering

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio-8,84-4,75
    Tracking Error+1,78%+2,57%
    Jensens Alpha+0,37%+0,15%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr-1,325,57 %
    3 Jahre-0,833,50 %
    5 Jahre-0,333,04 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag2,50 %
    Verwaltungsgebühr0,40 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigJa

    Kapitalgesellschaft

    NameErste Asset Managem
    StraßeAm Belvedere 1
    Ort1100 Wien
    Telefon+43 (0)50 100 19054
    Fax+43 (0)50 100 9 19054
    E-Mailinstitutional@erste-am.com
    Webseitewww.erste-am.com