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ERSTE Stock Vienna (A) (EUR) Fonds

 
109,11
 
EUR
09:10:52 Frankfurt
+0,61 %
+0,66 EUR
Geldkurs 17:05:55
109,23 EUR
92 Stk.
Briefkurs 17:05:55
110,58 EUR
91 Stk.

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+24,47%-+23,69%
1 Tag+0,61%--0,16%
1 Woche+1,05%-+2,64%
1 Monat-0,06%--0,20%
6 Monate+21,44%--
1 Jahr+50,29%-+50,28%
2 Jahre+14,33%+9,21%-
3 Jahre+3,39%+3,55%-
5 Jahre+38,84%+9,17%-
10 Jahre+10,97%+2,65%-
20 Jahre+178,38%+5,25%-

Profil

Das Fondsmanagement investiert überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens in Aktien, die an einer in einem Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraumes gelegenen Börse erstzugelassen sind, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Der Anteil der Börsenkapitalisierung der in diesem Mitgliedstaat erstzugelassenen Aktien darf in einem mehrjährigen Zeitraum 40 % des Bruttoinlandproduktes dieses Mitgliedstaates nicht übersteigen. Der Master investiert mindestens 51 % des Fondsvermögens in österreichische Aktien. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Für den Investmentfonds dürfen derivative Produkte (einschließlich Swaps und sonstige OTC-Derivate) bis zu 49% des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens erworben werden, wenn sie zur Verringerung von Veranlagungsrisiken oder zur Erleichterung einer effizienten Verwaltung des Fondsvermögens beitragen.
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Aktueller Kurs ERSTE Stock Vienna A €

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs109,11EUR
Performance+0,61 %
Kurszeit09:10:52
Eröffnung109,11EUR
Tageshoch109,11EUR
Tagestief109,11EUR
Vortageskurs108,45EUR
52-Wochen Hoch110,79EUR
52-Wochen Tief65,07EUR
Performance 1 Monat-0,06 %
Performance 1 Jahr+50,29 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypÖsterreich
WährungEuro
Auflagedatum23.06.1986
Fondsalter35 Jahre
Fondsvolumen68,04 Mio. (30.06.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.09. – 31.08.
FondsmanagerMichael Kukacka
VerwahrstelleErste Group Bank AG
ZahlstelleHSBC Trinkaus & Burkhardt
BenchmarkATX Prime Market

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,49+0,04
Korrelation Benchmark+0,98+0,97
Tracking Error+5,56%+6,44%
Jensens Alpha-5,34%-0,59%
Maximaler Verlust-10,04%-36,94%
Längste Verlustperiode2 Monate20 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,8627,29 %
2 Jahre+0,3230,10 %
3 Jahre+0,1427,87 %
5 Jahre+0,4322,34 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,80 %
Bankgebühr0,50 %
Total Expense Ratio1,45 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigJa
Minimale SparrateKeine

Kapitalgesellschaft

NameERSTE Asset Management (A)
StraßeAm Belvedere 1
Ort1100 Wien
LandÖsterreich
Telefon+43 (50) 100-19881
Fax+43 (50) 100-19987
E-Mailinfo@erste-am.com
Webseitewww.erste-am.at