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ERSTE Bond Euro Mündelrent (A) (EUR) Fonds

 
8,120
 
EUR
10:56:46 Frankfurt
+0,02 %
+0,002 EUR
Geldkurs 17:30:55
8,122 EUR
6.157 Stk.
Briefkurs 17:30:55
8,202 EUR
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-0,88%--0,97%
1 Tag+0,02%-0,00%
1 Woche+0,04%-0,00%
1 Monat+0,30%-+0,37%
6 Monate-0,78%--
1 Jahr-1,23%--0,85%
2 Jahre-2,26%-0,55%-
3 Jahre-0,83%+0,32%-
5 Jahre-7,69%-0,48%-
10 Jahre+7,52%+2,63%-
20 Jahre+106,83%+3,70%-

Profil

Das Fondsmanagement investiert ausschließlich in solche mündelsichere, auf Euro lautende Wertpapiere, die dem § 217 Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch (ABGB) entsprechen. Dieser Fonds ist zur Anlage von Mündelgeld geeignet. Der Fondsmanager investiert bevorzugt in Wertpapiere von Schuldnern, die hohe ethische Grundprinzipien erkennen lassen. Ausgeschlossen sind Investitionen in Wertpapiere von Schuldnern, die in den Bereichen Atomenergie, Rüstung oder Pornographie tätig sind, die Tierversuche zulassen, Menschen diskriminieren oder in Ländern tätig sind, in denen Menschenrechte verletzt werden oder die das Kyoto Protokoll (''Klimaschutz'') nicht ratifiziert haben. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) werden nach Maßgabe des InvFG iVm § 217 ABGB zu mindestens 51% des Fondsvermögens erworben. Anteile an Investmentfonds dürfen nicht erworben werden. Der Fondsmanager beabsichtigt gemäß den von der Österreichischen Finanzmarktaufsicht genehmigten Fondsbestimmungen mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten von Mitgliedsstaaten, Gebietskörperschaften oder internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters anzulegen.
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Aktueller Kurs ERSTE Bond Euro Mündelrent A €

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs8,120EUR
Performance+0,02 %
Kurszeit10:56:46
Eröffnung8,121EUR
Tageshoch8,121EUR
Tagestief8,120EUR
Vortageskurs8,118EUR
52-Wochen Hoch8,301EUR
52-Wochen Tief8,066EUR
Performance 1 Monat+0,30 %
Performance 1 Jahr-1,23 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEuro Hedged
WährungEuro
Auflagedatum15.12.1988
Fondsalter32 Jahre
Fondsvolumen328,60 Mio. (31.07.2020)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
FondsmanagerWolfgang Zemanek
VerwahrstelleErste Group Bank AG
ZahlstelleHSBC Trinkaus & Burkhardt
Benchmark100% REX Performance Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,47+0,11
Korrelation Benchmark+0,08+0,32
Tracking Error+11,46%+7,25%
Jensens Alpha-0,45%+0,58%
Maximaler Verlust-1,57%-2,50%
Längste Verlustperiode7 Monate21 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,321,31 %
2 Jahre-0,031,75 %
3 Jahre+0,451,72 %
5 Jahre-0,032,26 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag2,50 %
Verwaltungsgebühr0,50 %
Bankgebühr0,50 %
Total Expense Ratio0,47 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigJa
Minimale SparrateKeine

Kapitalgesellschaft

NameERSTE Asset Management (A)
StraßeAm Belvedere 1
Ort1100 Wien
LandÖsterreich
Telefon+43 (50) 100-19881
Fax+43 (50) 100-19987
E-Mailinfo@erste-am.com
Webseitewww.erste-am.at