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ERSTE Portfolio Bond Europe EUR R01 (A) (EUR) Fonds

 
64,20
 
EUR
15:10:31 Düsseldorf
-0,02 %
-0,01 EUR
Geldkurs 15:10:36
64,20 EUR
700 Stk.
Briefkurs 15:10:36
64,64 EUR
700 Stk.

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+1,15%-+0,81%
1 Tag-0,02%-+0,14%
1 Woche+0,72%-+0,72%
1 Monat+2,39%-+2,38%
6 Monate+0,56%--
1 Jahr+1,50%-+2,43%
2 Jahre+3,68%+1,94%-
3 Jahre+9,03%+2,99%-
5 Jahre-+1,08%-
10 Jahre-+3,14%-
20 Jahre+92,01%+3,32%-

Profil

Der ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE hat das Ziel laufende Erträge aus europäischen Anleihen zu erzielen. Es wird in Staatsanleihen, Anleihen von supranationalen Emittenten, Pfandbriefe, Covered Bonds (besicherte Anleihen) und Unternehmensanleihen investiert. Neben Euro-Anleihen werden auch Anleihen in anderen europäischen Währungen erworben (britisches Pfund, dänische, schwedische und norwegische Kronen, schweizer Franken und polnische Zloty). Die Umsetzung kann direkt über Einzeltitel oder indirekt über Subfonds erfolgen. Fremdwährungsrisiken gegenüber dem Euro können in Summe bis zu 25% des Fondsvolumens ausmachen.
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Aktueller Kurs ERSTE Portfolio Bond Europe EUR R01 A €

BörsenplatzDüsseldorf
Letzter Kurs64,20EUR
Performance-0,02 %
Kurszeit15:10:31
Eröffnung63,95EUR
Tageshoch64,21EUR
Tagestief63,95EUR
Vortageskurs64,21EUR
52-Wochen Hoch64,21EUR
52-Wochen Tief61,89EUR
Performance 1 Monat+2,39 %
Performance 1 Jahr+1,50 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEuro Hedged
WährungEuro
Auflagedatum18.05.1987
Fondsalter34 Jahre
Fondsvolumen149,22 Mio. (30.06.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.07. – 30.06.
FondsmanagerWolfgang Zemanek
VerwahrstelleErste Group Bank AG
ZahlstelleHSBC Trinkaus & Burkhardt
Benchmark100% REX Performance Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,27+0,15
Korrelation Benchmark+0,24+0,44
Tracking Error+11,23%+6,86%
Jensens Alpha+1,58%+2,79%
Maximaler Verlust-2,15%-3,53%
Längste Verlustperiode1 Monat7 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,523,27 %
2 Jahre+0,534,57 %
3 Jahre+0,854,06 %
5 Jahre+0,413,69 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,50 %
Verwaltungsgebühr0,60 %
Bankgebühr0,50 %
Total Expense Ratio0,70 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigJa
Minimale SparrateKeine

Kapitalgesellschaft

NameERSTE Asset Management (A)
StraßeAm Belvedere 1
Ort1100 Wien
LandÖsterreich
Telefon+43 (50) 100-19881
Fax+43 (50) 100-19987
E-Mailinfo@erste-am.com
Webseitewww.erste-am.at