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RT VIF Fonds

ISIN: AT0000858907 · WKN: 972790 · SYM: FK9C
25,73
 
EUR
+1,06 %
+0,27 EUR
Letzter Kurs 01.12.22 · Frankfurt

Chart für 972790

Profil

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalwertzuwachs. Um dies zu erreichen, werden für das Fondsvermögen überwiegend nationale und internationale Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere von Unternehmen der Versicherungs- und Finanzbranche erworben. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10%, derivative Instrumente bis zu 35% des Fondsvermögens ausmachen.

Der EAM/RT VIF VERS INT FDS A mit der Fondsgröße 49,06 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 4,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,50 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Aktienfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 06.10.1988 aufgelegt und wird der Kategorie Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen Welt zugeordnet.

Der aktuelle EAM/RT VIF VERS INT FDS A Kurs (01.12.22) liegt bei 25,73. Damit ist der EAM/RT VIF VERS INT FDS A mit der WKN (972790) in 24 Stunden um +1,06 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des EAM/RT VIF VERS INT FDS A mit der ISIN AT0000858907 um +0,08 % verändert. Der Anstieg des EAM/RT VIF VERS INT FDS A Fonds auf 30 Tage, seit dem 02.11.2022, beträgt +7,48 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +4,14 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +4,38 %. Derzeit notiert der Fonds mit -3,96 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +9,95 % über seinem 52-Wochen Tief.
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Der Kurs des EAM/RT VIF VERS INT FDS A Fonds liegt am 01.12.22 bei 25,73.
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des EAM/RT VIF VERS INT FDS A Fonds lag bei 26,51EUR (am 21.04.22). Laut aktuellem Kurs ist der EAM/RT VIF VERS INT FDS A Fonds -3,96 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des EAM/RT VIF VERS INT FDS A Fonds lag bei 23,16EUR (am 13.10.22). Laut aktuellem Kurs ist der EAM/RT VIF VERS INT FDS A Fonds +9,95 % vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Es handelt sich bei dem EAM/RT VIF VERS INT FDS A Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der EAM/RT VIF VERS INT FDS A schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des EAM/RT VIF VERS INT FDS A (13.10.22) lag bei 1,200EUR.

Aktueller Kurs EAM/RT VIF VERS INT FDS A

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs25,73EUR
Performance+1,06 %
Kurszeit01.12.22
Eröffnung25,89EUR
Tageshoch25,89EUR
Tagestief25,67EUR
Vortageskurs25,46EUR
52-Wochen Hoch26,51EUR
52-Wochen Tief23,16EUR
Performance 1 Monat+7,48 %
Performance 1 Jahr+8,17 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypAktienfonds Finanz-Dienstleistungen Welt
WährungEuro
Auflagedatum06.10.1988
Fondsalter34 Jahre
Fondsvolumen49,06 Mio. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung1,200000EUR (13.10.2022)
Geschäftsjahr16.06. – 2023-07-31.
FondsmanagerHerr Thomas Harmer
VerwahrstelleErste Group Bank AG

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+15,61+8,83
Tracking Error+12,39%+9,20%
Jensens Alpha+1,26%+0,22%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,6311,90 %
3 Jahre+0,3520,28 %
5 Jahre+0,3818,19 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag4,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameErste Asset Managem
StraßeAm Belvedere 1
Ort1100 Wien
LandÖsterreich
Telefon+43 (0)50 100 19054
Fax+43 (0)50 100 9 19054
E-Mailinstitutional@erste-am.com
Webseitewww.erste-am.com