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LLB Anleihen Schwellenländer A Fonds

ISIN: AT0000859418 · WKN: A0F44A · SYM: A0F44A
52,50
 
EUR
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Letzter Kurs 12.08.22 · KAG Kurs

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Anlageziel ist die Erwirtschaftung kontinuierlicher Erträge. Der Fonds kann bis zu 100% des Vermögens in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente und bis zu 20% des Vermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) investieren. Schuldverschreibungen oder sonstige verbriefte Schuldtitel von in Emerging Markets ansässigen Emittenten werden mindestens zu 51% des Fondsvermögens direkt erworben, die ESG-Kriterien berücksichtigen sowie in Euro denominiert oder in Euro abgesichert sind.
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Aktueller Kurs LLB Anleihen Schwellenländer A

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs52,50EUR
Performance-0,19 %
Kurszeit12.08.22
Eröffnung61,43EUR
Tageshoch61,43EUR
Tagestief61,43EUR
Vortageskurs52,60EUR
52-Wochen Hoch65,13EUR
Performance 1 Monat+3,69 %
Performance 1 Jahr-18,89 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypRentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hartwährungen (Welt)
WährungEuro
Auflagedatum17.11.1988
Fondsalter33 Jahre
Fondsvolumen66,00 Mio. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung0,100000EUR (15.07.2022)
Geschäftsjahr16.06. – 2023-05-31.
FondsmanagerCPB Team
VerwahrstelleLiechtensteinische Landesbank (Österreich) AG

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-21,36-7,41
Tracking Error+4,18%+4,23%
Jensens Alpha-0,76%-0,19%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-2,248,77 %
3 Jahre-0,619,71 %
5 Jahre-0,267,88 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,80 %
Bankgebühr0,50 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameLLB Invest Kapital.
StraßeWipplingerstraße 35
Ort1010 Wien
LandÖsterreich
Telefon+43 (0)1 / 5 36 16-0
Fax+43 (0)1 / 5 36 16-900
Webseitewww.llbinvest.at