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LLB Anleihen Schwellenländer A Fonds

 
64,62
 
EUR
28.07.21 KAG Kurs
+0,05 %
+0,03 EUR
Rücknahmekurs 28.07.21
64,62 EUR
 
Ausgabekurs 28.07.21
66,56 EUR
 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-3,05%--3,00%
1 Tag+0,05%-+0,05%
1 Woche-0,02%-+0,03%
1 Monat-1,69%--1,64%
6 Monate-2,92%--
1 Jahr+0,64%-+0,81%
2 Jahre-1,67%+0,96%-
3 Jahre+6,58%+2,59%-
5 Jahre+5,44%+1,74%-
10 Jahre+10,79%+0,82%-
20 Jahre-4,83%-0,25%-

Profil

Das Fondsmanagement investiert in Staatsanleihen und liquiden Renten der Euro-Beitrittsstaaten und potentieller Euro-Teilnehmerländer. Dabei kann bis zu 75% des Fondsvermögens in Euro-Anleihen von osteuropäischen EU-Beitrittskandidaten veranlagt werden. In Währungen dieser Länder kann bis zu 20% des Fondsvermögens veranlagt werden.
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Aktueller Kurs LLB Anleihen Schwellenländer A

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs64,62EUR
Performance+0,05 %
Kurszeit28.07.21
Eröffnung64,62EUR
Tageshoch64,62EUR
Tagestief64,62EUR
Vortageskurs64,59EUR
52-Wochen Hoch67,02EUR
52-Wochen Tief63,92EUR
Performance 1 Monat-1,69 %
Performance 1 Jahr+0,64 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEuropa Währungen
WährungEuro
Auflagedatum17.11.1988
Fondsalter32 Jahre
Fondsvolumen27,29 Mio. (31.12.2020)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.02. – 31.01.
VerwahrstelleLiechtensteinische Landesbank AG
ZahlstelleCommerzbank
BenchmarkEffas Euro 1-3 Jahre

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,03+0,02
Korrelation Benchmark+0,49+0,90
Tracking Error+3,15%+4,34%
Jensens Alpha-0,73%-1,75%
Maximaler Verlust-2,79%-11,72%
Längste Verlustperiode3 Monate1 Monat

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,583,78 %
2 Jahre+0,159,60 %
3 Jahre+0,388,08 %
5 Jahre+0,336,54 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,80 %
Bankgebühr0,50 %
Total Expense Ratio2,27 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameLLB Invest KAG (A)
StraßeWipplingerstraße 35
Ort1010 Wien
LandÖsterreich
Telefon+43/ 1/ 536 16-0
Fax+43/1/536 16-900
E-Mailllb@llb.at
Webseitewww.llb.at