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IQ Bal Pr 95 -RA- Fonds

ISIN: AT0000919394 · WKN: 973100 · SYM: FP8I
34,41
 
EUR
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Letzter Kurs 06.10.22 · Hamburg

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Profil

Der Fonds verbindet die Sicherheit von österreichischen Anleihen mit den Kurschancen internationaler Investments. Dabei begrenzt eine gedachte Wertuntergrenze (Floor) das Kursrisiko. Steigen die Kurse, wird der Floor nach oben mitgezogen. Fallen die Kurse jedoch, bleibt die Wertuntergrenze stabil, da der Floor nicht unter ein einmal erreichtes Niveau sinken kann. Um ein mögliches Verlustrisiko zu begrenzen, werden riskantere in- und ausländische festverzinsliche Wertpapiere und Aktien (bis max. 20%) in einem dynamischen Prozess auf- bzw. abgebaut.
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Aktueller Kurs IQAM/IQAM BAL PROTECT 95 RA A

BörsenplatzHamburg
Letzter Kurs34,41EUR
Performance+0,09 %
Kurszeit06.10.22
Eröffnung34,41EUR
Tageshoch34,41EUR
Tagestief34,41EUR
Vortageskurs34,38EUR
52-Wochen Hoch36,32EUR
52-Wochen Tief34,38EUR
Performance 1 Monat-0,81 %
Performance 1 Jahr-4,37 %

Stammdaten

Fonds-ArtGarantiefonds
Fonds-TypGarantiefonds ohne Ablaufzeitpunkt Welt
WährungEuro
Auflagedatum30.12.1992
Fondsalter29 Jahre
Fondsvolumen23,25 Mio. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung0,25EUR (15.11.2021)
Geschäftsjahr16.06. – 2023-07-31.
FondsmanagerHerr Mag. Matthias Kröpfel
VerwahrstelleState Street Bank GmbH Zweigniederlassung Wien

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-9,37-2,79
Tracking Error+3,57%+3,52%
Jensens Alpha+0,18%+0,15%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-1,462,09 %
3 Jahre-0,422,86 %
5 Jahre-0,052,74 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,95 %
Bankgebühr0,10 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameIQAM Invest GmbH
StraßeFranz-Josef-Straße 22
Ort5020 Salzburg
LandÖsterreich
Telefon+43 (0)505 / 86 86-0
Fax+43 (0)505/ 86 86-869
E-Mailoffice@iqam.com
Webseitewww.iqam.com