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Klassik Anleihen Fonds (R) (A) Fonds

76,64
 
EUR
04.08.21 KAG Kurs
+0,03 %
+0,02 EUR
Rücknahmekurs 04.08.21
76,64 EUR
 
Ausgabekurs 04.08.21
76,64 EUR
 

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-1,52%--1,49%
1 Tag+0,03%-+0,03%
1 Woche+0,17%-+0,17%
1 Monat+0,70%-+0,72%
6 Monate-1,20%--
1 Jahr-0,79%--0,73%
2 Jahre-2,15%-1,07%-
3 Jahre+0,34%-0,24%-
5 Jahre-4,21%-0,37%-
10 Jahre-1,06%+1,76%-
20 Jahre+74,85%+2,83%-

Profil

Der Fonds investiert in auf EURO lautende mittel- und langfristige festverzinsliche Wertpapiere bester Bonität.
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Aktueller Kurs Klassik Anleihen R A

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs76,64EUR
Performance+0,03 %
Kurszeit04.08.21
Eröffnung76,64EUR
Tageshoch76,64EUR
Tagestief76,64EUR
Vortageskurs76,62EUR
52-Wochen Hoch77,97EUR
52-Wochen Tief75,91EUR
Performance 1 Monat+0,70 %
Performance 1 Jahr-0,79 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEuro Hedged
WährungEuro
Auflagedatum26.05.1995
Fondsalter26 Jahre
Fondsvolumen12,12 Mio. (31.03.2020)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.04. – 31.03.
FondsmanagerSalzburg-München KAG
VerwahrstelleRaiffeisen International Bank AG (A)
ZahlstelleSalzburg-München Bank AG
BenchmarkJPM EMU

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,07+0,01
Korrelation Benchmark+0,50+0,56
Tracking Error+10,61%+6,65%
Jensens Alpha-0,66%-0,19%
Maximaler Verlust-2,35%-3,69%
Längste Verlustperiode7 Monate22 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,271,88 %
2 Jahre-0,252,30 %
3 Jahre+0,102,02 %
5 Jahre+0,031,95 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag2,50 %
Verwaltungsgebühr0,50 %
Total Expense Ratio0,61 %
Mindestanlage1.00 Anteil
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameRaiffeisen Salzburg Invest (A)
StraßeSchwarzstraße 13 - 15
Ort5024 Salzburg
LandÖsterreich
Telefon+43-662-8886-0
Fax+43-662-8886-595
Webseitewww.raiffeisen-salzburg-invest.com