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Spezial 1 Fonds

 
74,81
 
EUR
29.07.21 KAG Kurs
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-2,74%--2,73%
1 Tag+0,01%-+0,01%
1 Woche+0,12%-+0,16%
1 Monat-1,19%--1,29%
6 Monate-2,60%--
1 Jahr-2,41%--2,45%
2 Jahre-4,00%-1,80%-
3 Jahre-3,07%-0,62%-
5 Jahre-7,35%-0,64%-
10 Jahre-5,10%-0,05%-

Profil

Für den Kapitalanlagefonds werden bonitätsstarke Anleihen (Investment-Grade) und Anleihen gleichwertiger Wertpapiere des EUR-Bereichs erworben. Für den Kapitalanlagefonds können auch EUR-Geldmarktinstrumente erworben werden. Diese spielen im Rahmen der Veranlagungsgrundssätze eine untergeordnete Rolle. Der Kapitalanlagefonds kann im Rahmen von Umschichtungen des Fondsportefeuilles oder zur Minderung des Einflusses von Kursrückgängen bei Wertpapieren einen höheren Anteil an Sichteinlagen oder kündbare Einlagen im EUR-Bereich mit einer Laufzeit von höchstens 6 Monaten aufweisen. Für den Kapitalanlagefonds dürfen derivative Instrumente ausschließlich zur Absicherung erworben werden. Der Kapitalanlagefonds wird aktiv gemanagt, wobei auch auf eine ausgewogene Risikostreuung Bedacht genommen wird.
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Aktueller Kurs Spezial 1

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs74,81EUR
Performance+0,01 %
Kurszeit29.07.21
Eröffnung74,81EUR
Tageshoch74,81EUR
Tagestief74,81EUR
Vortageskurs74,80EUR
52-Wochen Hoch77,10EUR
52-Wochen Tief74,50EUR
Performance 1 Monat-1,19 %
Performance 1 Jahr-2,41 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEuropa Währungen
WährungEuro
Auflagedatum12.06.1995
Fondsalter26 Jahre
Fondsvolumen6,84 Mio. (31.10.2019)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.05. – 30.04.
FondsmanagerRaiffeisen KAG
VerwahrstelleRaiffeisen International Bank AG (A)
ZahlstelleSalzburg-München Bank AG

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,05-0,01
Korrelation Benchmark+0,41+0,45
Tracking Error+2,07%+4,43%
Jensens Alpha-2,77%-0,67%
Maximaler Verlust-2,22%-3,58%
Längste Verlustperiode12 Monate24 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,981,70 %
2 Jahre-0,711,83 %
3 Jahre-0,091,72 %
5 Jahre-0,131,67 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag2,50 %
Verwaltungsgebühr0,25 %
Bankgebühr0,50 %
Total Expense Ratio0,42 %
Mindestanlage1.00 Anteil
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameRaiffeisen Salzburg Invest (A)
StraßeSchwarzstraße 13 - 15
Ort5024 Salzburg
LandÖsterreich
Telefon+43-662-8886-0
Fax+43-662-8886-595
Webseitewww.raiffeisen-salzburg-invest.com