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KEPLER Vorsorge Mixfonds (A) Fonds

 
101,55
 
EUR
23.07.21 Frankfurt
+0,10 %
+0,10 EUR
Geldkurs 23.07.21
101,63 EUR
492 Stk.
Briefkurs 23.07.21
102,90 EUR
486 Stk.

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+6,38%-+6,54%
1 Tag+0,10%-+0,10%
1 Woche+0,09%-+0,08%
1 Monat+1,35%-+1,15%
6 Monate+5,01%--
1 Jahr+11,29%-+13,13%
2 Jahre+9,46%+6,48%-
3 Jahre+10,53%+5,24%-
5 Jahre+18,96%+5,76%-
10 Jahre-+7,37%-
20 Jahre+127,72%+4,20%-

Profil

Anlageziel ist Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken. Der Fonds investiert zu ca. 40% in Aktien internationaler, überwiegend europäischer Emittenten und zu ca. 60% schwerpunktmäßig in internationaler Anleihen, die auf Euro lauten bzw. in Euro gehedgt sind. Der Fonds dient der Wertpapierdeckung von österreichischen Abfertigungs- und Pensionsrückstellungen.
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Aktueller Kurs Kepler Vorsorge Mixfonds A

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs101,55EUR
Performance+0,10 %
Kurszeit23.07.21
Eröffnung101,55EUR
Tageshoch101,55EUR
Tagestief101,55EUR
Vortageskurs101,49EUR
52-Wochen Hoch102,76EUR
52-Wochen Tief90,24EUR
Performance 1 Monat+1,35 %
Performance 1 Jahr+11,29 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypAktien & Anleihen Welt
WährungEuro
Auflagedatum27.11.1995
Fondsalter25 Jahre
Fondsvolumen608,35 Mio. (30.06.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.11. – 31.10.
FondsmanagerRudolf Gattringer, Kurt Eichhorn
VerwahrstelleRaiffeisenlandesbank Oberösterreich
ZahlstelleDZ BANK AG, Frankfurt/Main
Benchmark60% EFFAS EMU >1, 24% MS EUR, 16% MS World ex EUR

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,17+0,05
Korrelation Benchmark+0,92+0,96
Tracking Error+2,08%+2,79%
Jensens Alpha+1,08%-0,75%
Maximaler Verlust-0,42%-14,14%
Längste Verlustperiode1 Monat2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+2,795,27 %
2 Jahre+0,6410,82 %
3 Jahre+0,579,95 %
5 Jahre+0,777,98 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,00 %
Bankgebühr0,50 %
Total Expense Ratio1,18 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate30,00 EUR

Kapitalgesellschaft

NameKepler-Fonds (A)
StraßeEuropaplatz 1a
Ort4021 Linz
LandÖsterreich
Telefon0043/732/6596-5314
Fax0043/732/6596-5319
E-Mailinfo@kepler.at
Webseitewww.kepler.at