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ERSTE Bond Dollar USD R01 (A) (USD) Fonds

 
66,81
 
USD
30.07.21 KAG Kurs
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Rücknahmekurs 30.07.21
66,81 USD
 
Ausgabekurs 30.07.21
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-3,12%--2,07%-+1,85%
1 Tag-0,01%----0,01%
1 Woche-0,06%-+0,10%--0,40%
1 Monat+0,46%-+1,06%-+1,73%
6 Monate-3,12%--1,11%--
1 Jahr-4,53%--5,78%--4,66%
2 Jahre+4,78%+2,36%+2,58%+0,17%-
3 Jahre+11,86%+3,81%+7,44%+3,14%-
5 Jahre+8,10%+1,57%-0,95%+0,20%-
10 Jahre+22,33%+2,04%+2,03%+4,01%-
20 Jahre+64,97%+2,53%+17,20%+0,80%-

Profil

Das Fondsmanagement investiert überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf US Dollar, Kanadische Dollar oder Australische Dollar lautende Staatsanleihen oder Geldmarktinstrumente in Form von Anleihen, die vorrangig von den USA, Kanada Australien oder einer Organisation öffentlich-rechtlichen Charakters begeben oder garantiert werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate. Daneben können insbesondere auch auf US Dollar, Kanadische Dollar oder Australische Dollar lautende Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen von Kreditinstituten, die hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen Beschränkungen unterliegen, erworben werden. High-Yield-Bonds dürfen nicht erworben werden. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten Derivaten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Der Fondsmanager beabsichtigt gemäß den von der Österreichischen Finanzmarktaufsicht genehmigten Fondsbestimmungen mehr als 35% seines Fondsvermögens in Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten von Mitgliedsstaaten, Gebietskörperschaften oder internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters anzulegen.
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Aktueller Kurs ERSTE Bond Dollar USD R01 A $

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs66,81USD
Performance-0,01 %
Kurszeit30.07.21
Eröffnung66,81USD
Tageshoch66,81USD
Tagestief66,81USD
Vortageskurs66,82USD
52-Wochen Hoch71,19USD
52-Wochen Tief65,18USD
Performance 1 Monat+1,06 %
Performance 1 Jahr-5,78 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypUS Dollar
WährungUS-Dollar
Auflagedatum03.04.1996
Fondsalter25 Jahre
Fondsvolumen298,28 Mio. (31.07.2020)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
FondsmanagerFelix Dornaus, Thomas Schuckert
VerwahrstelleErste Group Bank AG
ZahlstelleHSBC Trinkaus & Burkhardt

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,05+0,08
Korrelation Benchmark+0,91+0,33
Tracking Error+4,92%+8,35%
Jensens Alpha-12,77%+1,56%
Maximaler Verlust-12,77%-15,45%
Längste Verlustperiode11 Monate13 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-1,108,61 %
2 Jahre+0,079,17 %
3 Jahre+0,458,02 %
5 Jahre+0,087,42 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,50 %
Verwaltungsgebühr0,06 %
Bankgebühr0,50 %
Total Expense Ratio0,83 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigJa
Minimale SparrateKeine

Kapitalgesellschaft

NameERSTE Asset Management (A)
StraßeAm Belvedere 1
Ort1100 Wien
LandÖsterreich
Telefon+43 (50) 100-19881
Fax+43 (50) 100-19987
E-Mailinfo@erste-am.com
Webseitewww.erste-am.at