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Apollo New World Fonds

ISIN: AT0000986054 · WKN: 933456 · SYM: 933456
85,92
 
EUR
+0,15 %
+0,13 EUR
Letzter Kurs 31.03.23 · KAG Kurs

Chart für 933456

Profil

Das Fondsmanagement investiert in Anleihen von Schwellenländern. Das Investment erfolgt vorwiegend in liquide staatliche Schuldtitel.

Der SEC KAG/APOLLO NEW WORLD A mit der Fondsgröße 141,60 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,25 % und die Verwaltungsgebühr 0,90 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 30.08.1996 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hartwährungen (Welt) zugeordnet.

Der aktuelle SEC KAG/APOLLO NEW WORLD A Kurs (31.03.23) liegt bei 85,92€. Damit ist der SEC KAG/APOLLO NEW WORLD A mit der WKN (933456) in 24 Stunden um +0,15 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des SEC KAG/APOLLO NEW WORLD A mit der ISIN AT0000986054 um 0,00 % verändert. Der Verlust des SEC KAG/APOLLO NEW WORLD A Fonds auf 30 Tage, seit dem 03.03.2023, beträgt -1,73 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -0,72 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -1,73 %.
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Der Kurs des SEC KAG/APOLLO NEW WORLD A Fonds liegt am 31.03.23 bei 85,92€.
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des SEC KAG/APOLLO NEW WORLD A Fonds lag bei - (am 31.03.23). Laut aktuellem Kurs ist der SEC KAG/APOLLO NEW WORLD A Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des SEC KAG/APOLLO NEW WORLD A Fonds lag bei - (am 31.03.23). Laut aktuellem Kurs ist der SEC KAG/APOLLO NEW WORLD A Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Es handelt sich bei dem SEC KAG/APOLLO NEW WORLD A Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der SEC KAG/APOLLO NEW WORLD A schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des SEC KAG/APOLLO NEW WORLD A (01.12.22) lag bei 2,500EUR.

Aktueller Kurs SEC KAG/APOLLO NEW WORLD A

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs85,92EUR
Performance+0,15 %
Kurszeit31.03.23
Eröffnung101,86EUR
Tageshoch101,86EUR
Tagestief101,86EUR
Vortageskurs85,79EUR
Performance 1 Monat-1,73 %
Performance 1 Jahr-8,64 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypRentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hartwährungen (Welt)
WährungEuro
Auflagedatum30.08.1996
Fondsalter26 Jahre
Fondsvolumen141,60 Mio. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung2,50EUR (01.12.2022)
Geschäftsjahr16.06. – 2023-09-30.
FondsmanagerHerr Günther Moosbauer
VerwahrstelleLiechtensteinische Landesbank (Österreich) AG

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-8,05-5,14
Tracking Error+3,25%+3,20%
Jensens Alpha-0,14%-0,04%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,7710,16 %
3 Jahre-0,4211,18 %
5 Jahre-0,028,97 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,25 %
Verwaltungsgebühr0,90 %
Bankgebühr0,50 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein
SEC KAG/APOLLO NEW WORLD A ohne Ausgabeaufschlag handeln.

Kapitalgesellschaft
NameSecurity KAG
StraßeBurgring 16
Ort8010 Graz
LandÖsterreich
Telefon+43 (0)316 / 80 71 - 0
Fax+43 (0)316 / 80 71 - 7200
E-Mailoffice@securitykag.at
Webseitewww.securitykag.at