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    3 Banken Werte Defensive Fonds

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    Letzter Kurs 18.04.24 KAG Kurs
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    Rücknahmekurs 02.02.22
    115,97
     
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    Ausgabekurs 02.02.22
    ISIN: AT0000986351 · WKN: 921345 · SYM: 921345 ·

    Chart für 921345

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    Profil

    Der Fonds investiert bis zu 30% seines Vermögens in Anteile von Aktienfonds (inklusiv maximal 20% Immobilienaktienfonds). Der Rest des Fondsvermögens wird überwiegend in Anleihenfonds investiert. Darüber hinaus können auch Veranlagungen im Rohstoff-/Commodities-Bereich bzw. im Goldbereich getätigt werden, was über Anteile an entsprechenden Investmentfonds bewerkstelligt wird.

    Der 3 Banken Werte Defensive mit der Fondsgröße 14,58 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 3,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,60 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Mischfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 01.07.1996 aufgelegt und wird der Kategorie Mischfonds defensiv Welt zugeordnet.

    Der aktuelle 3 Banken Werte Defensive Kurs (18.04.24) liegt bei 105,58€. Damit ist der 3 Banken Werte Defensive mit der WKN (921345) in 24 Stunden um -0,03 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des 3 Banken Werte Defensive mit der ISIN AT0000986351 um -0,09 % verändert. Der Anstieg des 3 Banken Werte Defensive Fonds auf 30 Tage, seit dem 20.03.2024, beträgt +0,26 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +1,76 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die 3 Banken Werte Defensive Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und 3 Banken Werte Defensive notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des 3 Banken Werte Defensive Fonds liegt am 18.04.24 bei 105,58€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des 3 Banken Werte Defensive Fonds lag bei 107,26EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der 3 Banken Werte Defensive Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des 3 Banken Werte Defensive Fonds lag bei 96,85EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der 3 Banken Werte Defensive Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem 3 Banken Werte Defensive Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. 3 Banken Werte Defensive reinvestiert die Erträge.

    Aktueller Kurs 3 Banken Werte Defensive

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs105,58 EUR
    Performance-0,03 %
    Kurszeit18.04.24
    Eröffnung112,59 EUR
    Tageshoch112,59 EUR
    Tagestief112,59 EUR
    Vortageskurs105,61 EUR
    52-Wochen Hoch107,26 EUR
    52-Wochen Tief96,85 EUR
    Performance 1 Monat+0,26 %
    Performance 1 Jahr-6,19 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtMischfonds
    Fonds-TypMischfonds defensiv Welt
    WährungEuro
    Auflagedatum01.07.1996
    Fondsalter27 Jahre
    Fondsvolumen14,58 Mio. (-)
    Ausschüttungsartthesaurierend
    Thesaurierung0,343220EUR (03.10.2022)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-06-30.
    Fondsmanager3 Banken Generali Team
    VerwahrstelleBank für Tirol und Vorarlberg

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+2,57-1,99
    Tracking Error+1,84%+2,07%
    Jensens Alpha+0,97%+0,11%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+0,566,08 %
    3 Jahre-0,357,15 %
    5 Jahre-0,086,71 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag3,00 %
    Verwaltungsgebühr0,60 %
    Bankgebühr0,04 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigJa
    3 Banken Werte Defensive ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    Name3 Banken-Generali
    StraßeUntere Donaulände 36
    Ort4020 Linz
    Telefon+43 (0) 732 / 7802 - 3743
    Fax+43 (0) 732 / 7802 - 3747
    E-Mailfonds@3bg.at
    Webseitewww.3bg.at