ZZ1Fonds

ISIN: AT0000989090 | WKN: 986462 | Symbol: V4IA
158,71
 
EUR
29.10.20 Stuttgart
+1,02 %
+1,61 EUR
Geldkurs 29.10.20
158,71 EUR
40 Stk.
Briefkurs 29.10.20
162,00 EUR
177 Stk.

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Fonds-Performance und Wertentwicklung

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-11,81%--14,38%
1 Tag+1,02%--0,55%
1 Woche---1,93%
1 Monat-1,19%--1,85%
6 Monate-0,29%--
1 Jahr-7,36%--10,97%
2 Jahre-+8,07%-
3 Jahre--11,15%-
5 Jahre-+0,65%-
10 Jahre-+0,08%-
20 Jahre+716,86%+11,07%-

Fondsprofil

Der Fonds hat sich die wissenschaftliche Erkenntnis, dass es eine systematische Beziehung zwischen Risiko und Ertrag gibt, zur Leitlinie gemacht. Das daraus resultierende Motto HIGH YIELD-HIGH RISK mit den Zusatzrisiken 1) durch Weichwährungen=Währungsverluste, 2) lange Laufzeiten=Kursverluste, 3) enge Märkte=mangelhafte Fungibilität und 4) hohe Volatilität=temporäre Vermögensschwankungen kann nur durch überwiegende Investments im Rating-Bereich AAA-BBB, in stark abgewerteten Währungen, in Ländern mit Zinssenkungsphantasien und in längeren Anlagehorizonten zum Teil eingeschränkt werden.
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Aktueller Kurs ZZ1

BörsenplatzStuttgart
Letzter Kurs158,71EUR
Performance+1,02 %
Kurszeit29.10.20
Eröffnung157,10EUR
Tageshoch159,99EUR
Tagestief157,10EUR
Vortageskurs157,10EUR
Volumen66,00Stk.
52-Wochen Hoch195,00EUR
52-Wochen Tief148,17EUR
Performance 1 Monat-1,19 %
Performance 1 Jahr-7,36 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEmerging Markets Renten
WährungEuro
Auflagedatum01.08.1996
Fondsalter24 Jahre
Fondsvolumen837,00 Mio. (31.07.2020)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerCPB Team
VerwahrstelleLiechtensteinische Landesbank AG
ZahlstelleCommerzbank
BenchmarkMSCI Emerging Markets Local Sovereign Bonds (USD)

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,07-0,08
Korrelation Benchmark+0,90+0,56
Tracking Error+8,27%+19,54%
Jensens Alpha-3,12%-11,19%
Maximaler Verlust-18,75%-39,94%
Längste Verlustperiode8 Monate12 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,4219,68 %
2 Jahre+0,3822,25 %
3 Jahre-0,4623,43 %
5 Jahre+0,0520,61 %

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag10,00 %
Verwaltungsgebühr1,00 %
Bankgebühr0,50 %
Total Expense Ratio0,67 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalanlagegesellschaft

NameLLB Invest KAG (A)
StraßeHessgasse 1
Ort1010 Wien
LandÖsterreich
Telefon+43/ 1/ 536 16-0
Fax+43/1/536 16-900
E-Mailllb@llb.at
Webseitewww.llb.at