ZZ1 Anteile Fonds

    Fonds
    ISIN: AT0000989090 WKN: 986462 SYM: V4IA
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    147,45
     
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    Letzter Kurs 12.12.25 Stuttgart
    Geldkurs
    12.12.25
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    40 STK
    Briefkurs
    12.12.25
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    40 STK
    Fonds-TypRentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Weichwährungen (Welt)
    Fonds-Volumen0,000
    Verwaltungsgebühr1,00 %
    Performance 1 J+7,26 %
    Performance 3 J+15,43 %
    Performance 5 J-7,80 %

    Chart für ZZ1 Anteile - 986462

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    Gettex
    Stück / BID
    12.12.25
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    Stück / ASK
    12.12.25
    100 / 153,00
    *ab 500 EUR Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen | ** zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen, mögliche Steuern und ggf. SEC Gebühr
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    Aktueller Kurs ZZ1 Anteile

    BörsenplatzStuttgart
    Letzter Kurs147,45 EUR
    Performance-1,19 %
    Kurszeit12.12.25
    Eröffnung149,29 EUR
    Tageshoch149,45 EUR
    Tagestief147,41 EUR
    Vortageskurs149,23 EUR
    52-Wochen Hoch153,00 EUR
    52-Wochen Tief123,50 EUR
    Performance 1 Monat+2,10 %
    Performance 1 Jahr+7,26 %

    Stammdaten AT0000989090

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Weichwährungen (Welt)
    WährungEuro
    Auflagedatum01.08.1996
    Fondsalter29 Jahre
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung1,380000EUR (29.08.2025)
    Geschäftsjahr18.06. – 2025-12-31.
    FondsmanagerCPB Team
    VerwahrstelleLiechtensteinische Landesbank (Österreich) AG

    Kennzahlen AT0000989090

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+7,70+4,43
    Tracking Error+4,92%+5,16%
    Jensens Alpha+1,61%+0,96%

    Risikokennzahlen AT0000989090

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+1,159,39 %
    3 Jahre+0,717,73 %
    5 Jahre+0,109,35 %

    Konditionen AT0000989090

    Ausgabeaufschlag10,00 %
    Verwaltungsgebühr1,00 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein

    Kapitalgesellschaft zu AT0000989090

    NameLLB Invest Kapital.
    StraßeWipplingerstraße 35
    Ort1010 Wien
    Telefon+43 (0)1 / 5 36 16-0
    Fax+43 (0)1 / 5 36 16-900
    Webseitewww.llbinvest.at

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    Anlageidee des ZZ1 Anteile Fonds

    Der Fonds hat sich die wissenschaftliche Erkenntnis, dass es eine systematische Beziehung zwischen Risiko und Ertrag gibt, zur Leitlinie gemacht. Das daraus resultierende Motto HIGH YIELD-HIGH RISK mit den Zusatzrisiken 1) durch Weichwährungen=Währungsverluste, 2) lange Laufzeiten=Kursverluste, 3) enge Märkte=mangelhafte Fungibilität und 4) hohe Volatilität=temporäre Vermögensschwankungen kann nur durch überwiegende Investments im Rating-Bereich AAA-BBB, in stark abgewerteten Währungen, in Ländern mit Zinssenkungsphantasien und in längeren Anlagehorizonten zum Teil eingeschränkt werden.

    Der ZZ1 Anteile mit der Fondsgröße 0 hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 10,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,00 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 01.08.1996 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Weichwährungen (Welt) zugeordnet.

    Der aktuelle ZZ1 Anteile Kurs (12.12.25) liegt bei 147,45. Damit ist der ZZ1 Anteile mit der WKN (986462) in 24 Stunden um -1,19 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des ZZ1 Anteile mit der ISIN AT0000989090 um +0,29 % verändert. Der Anstieg des ZZ1 Anteile Fonds auf 30 Tage, seit dem 13.11.2025, beträgt +2,10 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +9,54 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +1,59 %. Derzeit notiert der Fonds mit -2,37 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +20,95 % über seinem 52-Wochen Tief.

    Fazit zu ZZ1 Anteile

    Chart
    Die ZZ1 Anteile Kurs Performance zeigt eine starke Wertentwicklung über den Zeitraum von 1 Jahr mit einer Performance von +7,26 %. Die Performance ist in den letzten 52 Wochen positiv und ZZ1 Anteile notiert zurzeit -2,37 % unter dem 52-Wochen Hoch.
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