Börsenplatz | Stuttgart |
Letzter Kurs | 138,23 EUR |
Performance | +0,01 % |
Kurszeit | 07.12.23 |
Eröffnung | 138,12 EUR |
Tageshoch | 138,23 EUR |
Tagestief | 138,00 EUR |
Vortageskurs | 138,22 EUR |
52-Wochen Hoch | 141,94 EUR |
52-Wochen Tief | 128,05 EUR |
Performance 1 Monat | +3,16 % |
Performance 1 Jahr | +5,14 % |
Fonds-Art | Rentenfonds |
Fonds-Typ | Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Weichwährungen (Welt) |
Währung | Euro |
Auflagedatum | 01.08.1996 |
Fondsalter | 27 Jahre |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 1,340000EUR (01.09.2023) |
Geschäftsjahr | 16.06. – 2023-12-31. |
Fondsmanager | CPB Team |
Verwahrstelle | Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
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Treynor Ratio | +3,05 | -2,12 |
Tracking Error | +6,94% | +8,71% |
Jensens Alpha | +0,86% | -0,05% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | +0,44 | 8,45 % |
3 Jahre | -0,23 | 10,32 % |
5 Jahre | +0,10 | 13,93 % |
Ausgabeaufschlag | 10,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Bankgebühr | 0,00 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | LLB Invest Kapital. |
Straße | Wipplingerstraße 35 |
Ort | 1010 Wien |
Telefon | +43 (0)1 / 5 36 16-0 |
Fax | +43 (0)1 / 5 36 16-900 |
Webseite | www.llbinvest.at |