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22.10.21 Stuttgart
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-2,14%--2,82%
1 Tag-0,74%--0,74%
1 Woche-0,41%--1,16%
1 Monat-3,41%--3,92%
6 Monate+3,53%--
1 Jahr+2,74%-+1,44%
2 Jahre-4,25%-1,83%-
3 Jahre-+7,27%-
5 Jahre--4,68%-
10 Jahre-+2,04%-
20 Jahre+619,44%+10,37%-

Profil

Der Fonds hat sich die wissenschaftliche Erkenntnis, dass es eine systematische Beziehung zwischen Risiko und Ertrag gibt, zur Leitlinie gemacht. Das daraus resultierende Motto HIGH YIELD-HIGH RISK mit den Zusatzrisiken 1) durch Weichwährungen=Währungsverluste, 2) lange Laufzeiten=Kursverluste, 3) enge Märkte=mangelhafte Fungibilität und 4) hohe Volatilität=temporäre Vermögensschwankungen kann nur durch überwiegende Investments im Rating-Bereich AAA-BBB, in stark abgewerteten Währungen, in Ländern mit Zinssenkungsphantasien und in längeren Anlagehorizonten zum Teil eingeschränkt werden.
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Aktueller Kurs ZZ1

BörsenplatzStuttgart
Letzter Kurs162,27EUR
Performance-0,74 %
Kurszeit22.10.21
Eröffnung161,50EUR
Tageshoch163,84EUR
Tagestief161,39EUR
Vortageskurs161,40EUR
52-Wochen Hoch173,95EUR
52-Wochen Tief152,93EUR
Performance 1 Monat-3,41 %
Performance 1 Jahr+2,74 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEmerging Markets Renten
WährungEuro
Auflagedatum01.08.1996
Fondsalter25 Jahre
Fondsvolumen835,82 Mio. (31.08.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerCPB Team
VerwahrstelleLiechtensteinische Landesbank AG
ZahlstelleCommerzbank
BenchmarkMSCI Emerging Markets Local Sovereign Bonds (USD)

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,04+0,07
Korrelation Benchmark+0,43+0,57
Tracking Error+12,73%+16,32%
Jensens Alpha-3,18%+2,82%
Maximaler Verlust-10,84%-22,57%
Längste Verlustperiode2 Monate14 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,4414,51 %
2 Jahre-0,0817,02 %
3 Jahre+0,3920,03 %
5 Jahre-0,2120,15 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag10,00 %
Verwaltungsgebühr1,00 %
Bankgebühr0,50 %
Total Expense Ratio0,52 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameLLB Invest KAG (A)
StraßeWipplingerstraße 35
Ort1010 Wien
LandÖsterreich
Telefon+43/ 1/ 536 16-0
Fax+43/1/536 16-900
E-Mailllb@llb.at
Webseitewww.llb.at