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ZZ1 Fonds

ISIN: AT0000989090 · WKN: 986462 · SYM: V4IA
129,60
 
EUR
-1,34 %
-1,76 EUR
Letzter Kurs 13:31:04 · Stuttgart

Chart für 986462

Profil

Der Fonds hat sich die wissenschaftliche Erkenntnis, dass es eine systematische Beziehung zwischen Risiko und Ertrag gibt, zur Leitlinie gemacht. Das daraus resultierende Motto HIGH YIELD-HIGH RISK mit den Zusatzrisiken 1) durch Weichwährungen=Währungsverluste, 2) lange Laufzeiten=Kursverluste, 3) enge Märkte=mangelhafte Fungibilität und 4) hohe Volatilität=temporäre Vermögensschwankungen kann nur durch überwiegende Investments im Rating-Bereich AAA-BBB, in stark abgewerteten Währungen, in Ländern mit Zinssenkungsphantasien und in längeren Anlagehorizonten zum Teil eingeschränkt werden.

Der LLB INVEST/ZZ1 A mit der Fondsgröße 0 hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 10,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,00 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 01.08.1996 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Weichwährungen (Welt) zugeordnet.

Der aktuelle LLB INVEST/ZZ1 A Kurs (13:31:04) liegt bei 129,60. Damit ist der LLB INVEST/ZZ1 A mit der WKN (986462) in 24 Stunden um -1,34 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des LLB INVEST/ZZ1 A mit der ISIN AT0000989090 um -1,16 % verändert. Der Verlust des LLB INVEST/ZZ1 A Fonds auf 30 Tage, seit dem 09.11.2022, beträgt -2,42 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -16,93 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -0,79 %. Derzeit notiert der Fonds mit -19,38 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +2,05 % über seinem 52-Wochen Tief.
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Der Kurs des LLB INVEST/ZZ1 A Fonds liegt am 13:31 Uhr bei 129,60.
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des LLB INVEST/ZZ1 A Fonds lag bei 162,94EUR (am 14.12.21). Laut aktuellem Kurs ist der LLB INVEST/ZZ1 A Fonds -19,38 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des LLB INVEST/ZZ1 A Fonds lag bei 128,72EUR (am 24.11.22). Laut aktuellem Kurs ist der LLB INVEST/ZZ1 A Fonds +2,05 % vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Es handelt sich bei dem LLB INVEST/ZZ1 A Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der LLB INVEST/ZZ1 A schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des LLB INVEST/ZZ1 A (01.09.22) lag bei 1,600EUR.

Aktueller Kurs LLB INVEST/ZZ1 A

BörsenplatzStuttgart
Letzter Kurs129,60EUR
Performance-1,34 %
Kurszeit13:31:04
Eröffnung131,60EUR
Tageshoch131,66EUR
Tagestief129,54EUR
Vortageskurs131,36EUR
Volumen14,00Stk.
52-Wochen Hoch162,94EUR
52-Wochen Tief128,72EUR
Performance 1 Monat-2,42 %
Performance 1 Jahr-15,48 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypRentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Weichwährungen (Welt)
WährungEuro
Auflagedatum01.08.1996
Fondsalter26 Jahre
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung1,600000EUR (01.09.2022)
Geschäftsjahr15.06. – 2022-12-31.
FondsmanagerCPB Team
VerwahrstelleLiechtensteinische Landesbank (Österreich) AG

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-7,54-3,63
Tracking Error+6,48%+8,56%
Jensens Alpha-0,51%-0,21%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,889,90 %
3 Jahre-0,3313,37 %
5 Jahre-0,2018,89 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag10,00 %
Verwaltungsgebühr1,00 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameLLB Invest Kapital.
StraßeWipplingerstraße 35
Ort1010 Wien
LandÖsterreich
Telefon+43 (0)1 / 5 36 16-0
Fax+43 (0)1 / 5 36 16-900
Webseitewww.llbinvest.at