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ERSTE Stock Global EUR R01 (A) (EUR) Fonds

 
110,42
 
EUR
27.07.21 KAG Kurs
+0,66 %
+0,72 EUR
Rücknahmekurs 27.07.21
110,42 EUR
 
Ausgabekurs 27.07.21
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+19,44%-+18,74%
1 Tag+0,66%--0,59%
1 Woche+2,07%-+3,10%
1 Monat+5,37%-+4,75%
6 Monate+14,48%--
1 Jahr+29,65%-+33,01%
2 Jahre+34,17%+17,51%-
3 Jahre+41,62%+13,97%-
5 Jahre+63,77%+12,50%-
10 Jahre+131,88%+10,85%-
20 Jahre+82,28%+3,05%-

Profil

Das Fondsmanagement investiert überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Aktien, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate. Die Emittenten unterliegen hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen, hinsichtlich ihres Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen. Es können sowohl Aktien von Unternehmen mit geringer Börsekapitalisierung als auch Aktien von Unternehmen mit mittlerer Börsekapitalisierung als auch Aktien von substanzstarken, großen, international bekannten und bedeutenden Unternehmen (Blue-Chips) erworben werden. In Anteile an Investmentfonds darf jeweils bis zu 10% und insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens investiert werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 35% des Fondsvermögens eingesetzt werden.
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Aktueller Kurs ERSTE Stock Global EUR R01 A €

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs110,42EUR
Performance+0,66 %
Kurszeit27.07.21
Eröffnung110,42EUR
Tageshoch110,42EUR
Tagestief110,42EUR
Vortageskurs111,07EUR
52-Wochen Hoch111,07EUR
52-Wochen Tief84,35EUR
Performance 1 Monat+5,37 %
Performance 1 Jahr+29,65 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypInternational
WährungEuro
Auflagedatum16.09.1996
Fondsalter24 Jahre
Fondsvolumen466,95 Mio. (31.07.2020)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.07. – 30.06.
FondsmanagerAndreas Rieger
VerwahrstelleErste Group Bank AG
ZahlstelleHSBC Trinkaus & Burkhardt
BenchmarkMSCI World

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,57+0,16
Korrelation Benchmark+0,86+0,93
Tracking Error+6,40%+5,92%
Jensens Alpha+14,76%+1,22%
Maximaler Verlust-0,79%-16,48%
Längste Verlustperiode1 Monat4 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+3,818,77 %
2 Jahre+1,2314,61 %
3 Jahre+0,9115,88 %
5 Jahre+0,9513,53 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,80 %
Bankgebühr0,50 %
Total Expense Ratio2,11 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameERSTE Asset Management (A)
StraßeAm Belvedere 1
Ort1100 Wien
LandÖsterreich
Telefon+43 (50) 100-19881
Fax+43 (50) 100-19987
E-Mailinfo@erste-am.com
Webseitewww.erste-am.at