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Value Investment Fonds Klassik (T) Fonds

193,99
 
EUR
24.09.21 Tradegate
+0,27 %
+0,50 EUR
Geldkurs 24.09.21
189,26 EUR
59 Stk.
Briefkurs 24.09.21
198,72 EUR
56 Stk.

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+4,67%-+5,14%
1 Tag+0,27%-+0,27%
1 Woche-1,05%--0,04%
1 Monat-1,18%--0,34%
6 Monate+3,27%--
1 Jahr+10,80%-+11,27%
2 Jahre+11,27%+6,05%-
3 Jahre+19,09%+5,42%-
5 Jahre+25,19%+4,02%-
10 Jahre-+5,86%-
20 Jahre+122,64%+4,08%-

Profil

Ziel der Anlagestrategie ist es, langfristige Erträge zu erwirtschaften. Dabei wird durch Streuung in Aktien, Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Emerging Market Anleihen, Wandelanleihen und einer speziellen Optionsstrategie versucht, analog zu Veranlagungen in Versicherungen, einen möglichst stabilen Wertzuwachs zu erreichen.
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Aktueller Kurs Value Investment Klassik T

BörsenplatzTradegate
Letzter Kurs193,99EUR
Performance+0,27 %
Kurszeit24.09.21
Eröffnung193,99EUR
Tageshoch193,99EUR
Tagestief193,99EUR
Vortageskurs193,60EUR
52-Wochen Hoch195,23EUR
52-Wochen Tief172,18EUR
Performance 1 Monat-1,18 %
Performance 1 Jahr+10,80 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypAktien & Anleihen Welt
WährungEuro
Auflagedatum14.10.1996
Fondsalter24 Jahre
Fondsvolumen1,11 Mrd. (31.05.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
FondsmanagerPeter Ladreiter
VerwahrstelleSemper Constantia Privatbank AG

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,14+0,07
Korrelation Benchmark+0,94+0,96
Tracking Error+1,81%+2,76%
Jensens Alpha-0,53%+0,59%
Maximaler Verlust-0,81%-11,08%
Längste Verlustperiode2 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+2,434,57 %
2 Jahre+0,768,67 %
3 Jahre+0,757,81 %
5 Jahre+0,716,25 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,25 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Total Expense Ratio1,50 %
Mindestanlage2.000,00 EUR
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate35,00 EUR

Kapitalgesellschaft

NameSecurity KAG
StraßeBurgring 16
Ort8010 Graz
LandÖsterreich
Telefon0043/ 316/ 80 71-0
Fax0043/ 316/ 80 71-290
E-Mailoffice@securitykag.at
Webseitewww.securitykag.at