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Val Inv Fd Klas T Fonds

ISIN: AT0000990346 · WKN: 926443 · SYM: 09AA
165,34
 
EUR
+0,82 %
+1,34 EUR
Letzter Kurs 02.12.22 · Tradegate

Chart für 926443

Profil

Ziel der Anlagestrategie ist es, langfristige Erträge zu erwirtschaften. Dabei wird durch Streuung in Aktien, Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Emerging Market Anleihen, Wandelanleihen und einer speziellen Optionsstrategie versucht, analog zu Veranlagungen in Versicherungen, einen möglichst stabilen Wertzuwachs zu erreichen.

Der SEC KAG/VALUE INV FDS KLASSIK T mit der Fondsgröße 930,74 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,25 % und die Verwaltungsgebühr 1,50 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Mischfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 14.10.1996 aufgelegt und wird der Kategorie Mischfonds flexibel Welt zugeordnet.

Der aktuelle SEC KAG/VALUE INV FDS KLASSIK T Kurs (02.12.22) liegt bei 165,34. Damit ist der SEC KAG/VALUE INV FDS KLASSIK T mit der WKN (926443) in 24 Stunden um +0,82 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des SEC KAG/VALUE INV FDS KLASSIK T mit der ISIN AT0000990346 um +0,25 % verändert. Der Anstieg des SEC KAG/VALUE INV FDS KLASSIK T Fonds auf 30 Tage, seit dem 07.11.2022, beträgt +2,97 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -15,40 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -0,17 %. Derzeit notiert der Fonds mit -15,47 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +5,79 % über seinem 52-Wochen Tief.
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Der Kurs des SEC KAG/VALUE INV FDS KLASSIK T Fonds liegt am 02.12.22 bei 165,34.
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des SEC KAG/VALUE INV FDS KLASSIK T Fonds lag bei 194,01EUR (am 03.01.22). Laut aktuellem Kurs ist der SEC KAG/VALUE INV FDS KLASSIK T Fonds -15,47 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des SEC KAG/VALUE INV FDS KLASSIK T Fonds lag bei 155,02EUR (am 17.10.22). Laut aktuellem Kurs ist der SEC KAG/VALUE INV FDS KLASSIK T Fonds +5,79 % vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Es handelt sich bei dem SEC KAG/VALUE INV FDS KLASSIK T Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. SEC KAG/VALUE INV FDS KLASSIK T reinvestiert die Erträge.

Aktueller Kurs SEC KAG/VALUE INV FDS KLASSIK T

BörsenplatzTradegate
Letzter Kurs165,34EUR
Performance+0,82 %
Kurszeit02.12.22
Eröffnung165,34EUR
Tageshoch165,34EUR
Tagestief165,34EUR
Vortageskurs164,00EUR
52-Wochen Hoch194,01EUR
52-Wochen Tief155,02EUR
Performance 1 Monat+2,97 %
Performance 1 Jahr-15,05 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypMischfonds flexibel Welt
WährungEuro
Auflagedatum14.10.1996
Fondsalter26 Jahre
Fondsvolumen930,74 Mio. (-)
Ausschüttungsartthesaurierend
Thesaurierung0,239500EUR (01.12.2021)
Geschäftsjahr16.06. – 2023-09-30.
FondsmanagerHerr Alfred Kober
VerwahrstelleLiechtensteinische Landesbank (Österreich) AG

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-15,27-2,63
Tracking Error+3,67%+3,52%
Jensens Alpha-0,52%-0,23%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-1,6210,62 %
3 Jahre-0,249,91 %
5 Jahre0,008,14 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,25 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameSecurity KAG
StraßeBurgring 16
Ort8010 Graz
LandÖsterreich
Telefon+43 (0)316 / 80 71 - 0
Fax+43 (0)316 / 80 71 - 7200
E-Mailoffice@securitykag.at
Webseitewww.securitykag.at