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ESPA BD EUR GV T Fonds

ISIN: AT0000A001L7 · WKN: A0LE8A
9,330
 
EUR
-0,43 %
-0,040 EUR
Letzter Kurs 14.09.22 · KAG Kurs

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Der Fonds investiert in Anleihen österreichischer Emittenten sowie von Euromitgliedsstaaten mit hoher Bonität (AAA, AA).
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Aktueller Kurs EAM/ERSTE BD EUR GOV T

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs9,330EUR
Performance-0,43 %
Kurszeit14.09.22
Eröffnung10,01EUR
Tageshoch10,01EUR
Tagestief10,01EUR
Vortageskurs9,370EUR
52-Wochen Hoch10,18EUR
Performance 1 Monat-3,00 %
Performance 1 Jahr-7,96 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypRentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro
WährungEuro
Auflagedatum11.01.2006
Fondsalter16 Jahre
Fondsvolumen294,36 Mio. (-)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr15.06. – 2022-09-30.
FondsmanagerHerr Dieter Ziering
VerwahrstelleErste Group Bank AG

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-8,91-4,84
Tracking Error+1,86%+2,60%
Jensens Alpha+0,36%+0,15%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-1,325,52 %
3 Jahre-0,843,45 %
5 Jahre-0,333,01 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag2,50 %
Verwaltungsgebühr0,40 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameErste Asset Managem
StraßeAm Belvedere 1
Ort1100 Wien
LandÖsterreich
Telefon+43 (0)50 100 19054
Fax+43 (0)50 100 9 19054
E-Mailinstitutional@erste-am.com
Webseitewww.erste-am.com