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ERSTE Bond Euro Government T Fonds

 
10,21
 
EUR
26.07.21 KAG Kurs
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Rücknahmekurs 26.07.21
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Ausgabekurs 26.07.21
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-0,87%--0,87%
1 Tag0,00%-0,00%
1 Woche--+0,20%
1 Monat+0,49%-+0,49%
6 Monate-0,68%--
1 Jahr-0,97%--0,68%
2 Jahre--0,72%-
3 Jahre-+0,14%-
5 Jahre--0,73%-
10 Jahre-+2,25%-

Profil

Für den Investmentfonds werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf Euro lautende Staatsanleihen, die von Emittenten aus Europa begeben oder garantiert werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. ''High-Yield-Bonds'' dürfen nicht erworben werden. Der Fondsmanager beabsichtigt gemäß den von der österr. Finanzmarktaufsicht genehmigten Fondsbestimmungen mehr als 35% des Fondsvermögens in Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten von Mitgliedsstaaten, Gebietskörperschaften oder internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters anzulegen.
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Aktueller Kurs ERSTE Bond Euro Government T

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs10,21EUR
Performance0,00 %
Kurszeit26.07.21
Eröffnung10,21EUR
Tageshoch10,21EUR
Tagestief10,21EUR
Vortageskurs10,21EUR
52-Wochen Hoch10,35EUR
52-Wochen Tief10,13EUR
Performance 1 Monat+0,49 %
Performance 1 Jahr-0,97 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEuro Hedged
WährungEuro
Auflagedatum19.12.1983
Fondsalter37 Jahre
Fondsvolumen370,13 Mio. (30.06.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
FondsmanagerHelwig-Dieter Ziering
VerwahrstelleErste Group Bank AG
ZahlstelleHSBC Trinkaus & Burkhardt
BenchmarkREX Performance Index (100%)

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,60+0,10
Korrelation Benchmark+0,09+0,29
Tracking Error+11,46%+7,34%
Jensens Alpha-0,64%+0,43%
Maximaler Verlust-1,65%-2,65%
Längste Verlustperiode7 Monate21 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,461,34 %
2 Jahre-0,131,62 %
3 Jahre+0,371,62 %
5 Jahre-0,132,36 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag2,50 %
Verwaltungsgebühr0,50 %
Bankgebühr0,50 %
Total Expense Ratio0,47 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigJa
Minimale SparrateKeine

Kapitalgesellschaft

NameERSTE Asset Management (A)
StraßeAm Belvedere 1
Ort1100 Wien
LandÖsterreich
Telefon+43 (50) 100-19881
Fax+43 (50) 100-19987
E-Mailinfo@erste-am.com
Webseitewww.erste-am.at